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全聚德(002186)资产负债表图
全聚德(002186)资产负债表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
货币资金(万元)9532.6712415.6511700.6114499.7310290.10
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)2001.81--2002.404004.164006.44
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)6734.386286.555982.605690.185278.35
其他应收款(万元)2538.642377.362385.022459.102339.23
预付款项(万元)131.68115.81297.73131.3978.73
存货(万元)8405.517382.359709.639021.628458.53
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--------1.57
其他流动资产(万元)2964.193262.333113.723544.712838.92
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)32308.8831840.0535191.7239350.8933291.87
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)13778.15----11684.5911815.28
长期股权投资(万元)37001.7637661.5537229.7338673.4038355.35
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)26543.2526714.0927455.2530608.7130674.53
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)4982.072012.08940.34389.401111.63
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)8275.488360.058478.468592.158711.69
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)344.15344.15344.15344.15344.15
长期待摊费用(万元)4275.704795.255205.185626.115496.83
递延所得税资产(万元)4839.214835.173983.404031.034409.14
其他非流动资产(万元)836.151541.001562.97191.31191.31
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)118158.87118458.97114113.71115804.46118034.20
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)150467.75150299.02149305.43155155.35151326.07
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)14235.6113725.9714986.4417339.0315858.30
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)542.15517.39749.63302.45508.31
应付职工薪酬(万元)4436.634012.405786.942944.243192.49
应付股利(万元)1.801.801.801.801.80
应交税费(万元)461.62516.42397.64737.77598.25
应付利息(万元)0.00------0.00
其他应付款(万元)10176.6710428.9611230.1013349.9513254.28
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1065.631222.431379.231536.681694.12
一年内到期的非流动负债(万元)5138.764954.734995.436117.875769.88
其他流动负债(万元)490.56499.63498.48417.38497.25
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)43132.8642941.2546425.6048209.3847217.64
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)4051.464029.883210.433246.953653.24
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)18711.5119923.2615921.0016321.6718672.09
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)61844.3762864.5162346.6164531.0465889.73
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)53441.0653441.0653441.0653441.0653441.06
盈余公积(万元)15589.3915589.3915589.3915589.3915589.39
未分配利润(万元)-14603.07-15419.92-15841.36-12209.30-16320.89
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)85119.5484302.6983881.2587516.1183404.51
少数股东权益(万元)3503.843131.823077.583108.202031.82
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)88623.3887434.5186958.8390624.3185436.34
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)150467.75150299.02149305.43155155.35151326.07
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)------2.802.80
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)6734.386286.555982.605690.185278.35
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)14235.6113725.9714986.4417339.0315858.30
合同负债(万元)7650.858285.767780.967000.697538.89
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)17282.9418262.0414825.2015663.6216924.29
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)13594.4314670.9511331.3411538.0313324.72
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)26543.25----30608.7130674.53
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-302025-04-152024-10-212024-08-19
更新时间2025-08-262025-04-302025-04-152024-10-222024-08-20
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