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全聚德(002186)现金流量表图
全聚德(002186)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63695.1632888.65152795.52112743.3073590.53
收到的税费返还(万元)73.54--12.51----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)586.15345.37743.01948.91654.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64354.8633234.02153551.05113692.2074245.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30086.8715528.0576091.0651612.4335727.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23920.7713343.9154765.8838447.2026181.27
支付的各项税费(万元)1875.19852.044508.383265.591887.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3964.821742.718144.697339.495217.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59847.6431466.72143510.01100664.7069013.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4507.211767.3010041.0313027.515231.84
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)930.93--2848.17977.27977.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.390.8317.988.375.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8015.16----16074.037055.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8952.476010.7224963.6417059.678038.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4444.101632.375994.533848.312278.46
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------20.5220.52
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8000.00----16000.007000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12444.105632.3726015.0519868.839298.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3491.63378.35-1051.41-2809.16-1260.71
吸收投资收到的现金(万元)----100.43100.4320.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----100.43100.4320.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)60.00------1.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60.0060.00100.43100.4321.37
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----166.37----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----166.37----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3243.47----5977.313864.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3243.471490.317548.715977.313864.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3183.47-1430.31-7448.28-5876.88-3843.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2167.88715.341541.344341.47127.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10449.4310449.438908.098908.098908.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8281.5511164.7710449.4313249.569035.81
净利润(万元)1408.68--3600.88--3011.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)67.23-------77.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)238.73--474.60--237.78
长期待摊费用摊销(万元)1117.28------1173.10
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-66.55---120.97--45.64
固定资产报废损失(万元)28.49--3898.19--5.88
公允价值变动损失(万元)-1.81---2.40---6.44
财务费用(万元)384.49--784.61--414.47
投资损失(万元)-1123.59---3147.00---1508.98
递延所得税资产减少(万元)-855.80--40.64---385.10
递延所得税负债增加(万元)841.02--32.55--475.36
存货的减少(万元)1334.08---1528.44---272.42
经营性应收项目的减少(万元)-620.03---468.48--835.21
经营性应付项目的增加(万元)-2762.16---2080.48---3723.46
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4507.21------5231.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8281.55--10449.43--9035.81
减:现金的期初余额(万元)10449.43--8908.09--8908.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2167.88------127.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2665.40------3082.51
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-302025-04-152024-10-212024-08-19
更新时间2025-08-262025-04-302025-04-152024-10-222024-08-20
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