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天地数码(300743)资产负债表图
天地数码(300743)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)17269.0421158.6721902.3328653.1926021.66
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)21121.5620660.9919130.6318994.0517711.08
其他应收款(万元)351.59451.26411.82474.09531.19
预付款项(万元)1521.591425.361543.961478.751262.10
存货(万元)20075.4619813.2218318.5914421.3613967.33
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1048.311116.811021.111127.36996.97
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)62523.3865588.3863794.0865725.0761170.72
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)3078.003108.24----35800.00
长期股权投资(万元)431.47428.80442.02443.20344.42
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)22660.7620900.9218193.3318265.1817851.07
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)4260.814216.845201.734822.011539.39
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)3541.193623.503724.193831.304750.55
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)6956.696956.696956.694951.785329.82
长期待摊费用(万元)131.37176.37165.11167.47120.67
递延所得税资产(万元)492.96549.97586.39596.09711.20
其他非流动资产(万元)464.11572.49598.994.14170.79
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)46174.2744575.0543161.6340476.6236940.09
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)--------1122400.00
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)--------1703100.00
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)108697.65110163.43106955.71106201.6898110.81
短期借款(万元)17338.5018718.1510505.4211506.529348.72
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--------13726500.00
应付票据(万元)5745.624899.025904.945598.836078.72
应付账款(万元)7044.198333.458179.987171.454860.69
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1709.211355.641284.511762.031017.25
应付股利(万元)------0.00--
应交税费(万元)898.51868.771379.801160.051001.09
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)1896.652213.783205.733269.452811.44
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)57.6459.1960.7562.31--
一年内到期的非流动负债(万元)1243.032243.862126.753139.223001.45
其他流动负债(万元)----271.8245.5726.04
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)36590.8639352.8634334.0934993.1929264.62
长期借款(万元)8905.5510206.404804.056805.386805.15
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)279.28299.15290.35300.89473.28
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)10024.1111488.016262.658213.167878.55
向中央银行借款(万元)--------13864000.00
同业及其他金融机构存放款项(万元)--------48523900.00
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)--------10624400.00
吸收存款(万元)--------359253200.00
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)46614.9650840.8740596.7543206.3537143.17
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)28165.9628034.1229689.5129557.6629827.44
盈余公积(万元)3996.293996.293996.293996.293234.98
未分配利润(万元)18397.3915549.5319967.9516764.3615697.23
减:库存股(万元)4510.824510.823169.643169.643759.01
一般风险准备(万元)--------6813300.00
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)62082.6959322.5666358.9662995.3360967.64
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)62082.6959322.5666358.9662995.3360967.64
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)108697.65110163.43106955.71106201.6898110.81
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)--------1995300.00
#永续债(万元)--------4999100.00
其他综合收益(万元)909.811129.40529.24501.05618.98
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)21121.5620660.9919130.6318994.0517711.08
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)--------77740300.00
其他债权投资(万元)--------17979400.00
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)3177.682975.602983.752987.993044.66
应付票据及应付账款(万元)12789.8113232.4714084.9212770.2810939.41
合同负债(万元)715.14720.20775.86640.79641.43
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)1135.83962.071465.64576.28680.39
融出资金(万元)1135.83--1465.64576.28680.39
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)979.241065.641170.911238.42683.58
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)781.64923.271107.501044.58600.12
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--20900.92------
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--------28177700.00
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-262025-04-222025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-262025-04-222025-04-222024-10-30
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