天地数码(300743)_经营总结

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天地数码(300743)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　一年内到期的　　应付票据 48,990,217.84 4.45% 55,988,336.23 5.27% -0.82% 　　　　2、主要境外资产情况　　适用□不适用　　　　资产的具　　体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险海外子公司运营资产运营海外子公司 23,719.25万元美国，英国，巴西，加拿大，法国，德国，墨西哥，印度，越南，泰国等海外子公司加强海外子公司管理 792.42万元 39.98% 否　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　1.其他非流动金融资产为初始投资本金300万美元因汇率波动进行的变动。　　2.金融负债为支付安徽维森业绩对赌奖励。　　报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化　　□是 否　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　货币资金 12,603,875.27 12,603,875.27 质押存单及保证质押存款，质押定期存款及保证金等无形资产 20,332,200.00 15,249,150.00 抵押专利使用权用于借款抵押安徽维森公司（注） 170,150,184.61 170,150,184.61 质押借款质押合计 203,086,259.88 198,003,209.88注：公司以安徽维森公司100%股权作为质押借款　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　适用□不适用　　073、2025-007、2025-021）RTT公司热转印碳带及相关配套产品的加工和销售收购 14,412,80 100.00% 自有资金 MariaChristineErhardt-Emonts-pohl 长期股权投资已办理完成股权变更手续　 -1,528,672.89 否2024年10月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)（公告编号：　　2024- 　　073、2025-007、2025-021）合计 -- -- 44,420,10 -- -- -- -- -- -- 　 -554,171. 　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2022年向不　　特定　　对象　　发行　　可转　　换公　　司债　　券2022年03 　　月30 　　日 16,42 　　9.7 16,42 　　9.7 1,818 　　1、实际募集资金金额及到位时间　　经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天地数码科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4113号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券1,720,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额172,000,000.00元，扣除承销及保荐费5,600,000.00元（不含税）后，实收募集资金为人民币166,400,000.00元。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,103,048.18元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币164,296,951.82元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2022〕93号《验证报告》。　　2、募集资金使用金额及明细2022年5月30日，公司第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金1,508.94万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。2023年12月5日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司将原拟投入“热转印涂布装备及产品技术升级项目”“信息化和研发中心升级项目”及“安全环保升级项目”尚未使用的向不特定对象发行可转债募集资金9,475.07万元及其利息收入、理财收益（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），全部用于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”的建设，该项目以公司全资子公司安徽维森公司为实施主体，项目投资总额10,018.34万元，公司以借款的方式将上述募集资金用于安徽维森公司的项目建设。　　截止2025年6月30日，本公司已置换可转债募集资金1,508.94万元，对募集资金项目累计投入11,029.33万元，募集资金余额为人民币6,226.92万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　2022年向不特定对象发行可转换公司债券2022年03月30日热转印涂布装备及产品技术升级　　2.3亿平　　米智　　能识　　别材　　料生　　产线　　（二　　期）　　分项目说明未达到计划进热转印涂布装备及产品技术升级项目未达到预计收益，主要系市场竞争导致产品价格不　　　　　　　　　　　　　　　度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）及预期。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生2023年12月5日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，基于整体战略布局及经营发展的需要，为加快产能规划及产业布局，提高募集资金的使用效率，公司将发行可转债的募集资金尚未使用部分及其利息收入、理财收益全部用于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”，项目实施主体由公司变更为维森智能，实施地点由浙江省杭州市临平区东湖街道康信路600号变更为安徽省芜湖市三山经济开发区。募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生2023年12月5日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司将原拟投入“热转印涂布装备及产品技术升级项目”“信息化和研发中心升级项目”及“安全环保升级项目”尚未使用的向不特定对象发行可转债募集资金9,475.07万元及其利息收入、理财收益（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），全部用于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”的建设，该项目以公司全资子公司安徽维森公司为实施主体，项目投资总额10,018.34万元，公司以借款的方式将上述募集资金用于安徽维森公司的项目建设，差额部分由安徽维森公司以自有资金补足。本次变更后，原募投项目后续建设将根据实际进展情况由公司以自有资金继续投入实施。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2022年5月30日，公司第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金1,508.94万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州天地数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2022]7258号）。本次置换已于以前年度实施完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向用途：尚未使用的募集资金余额为6,266.92万元（包括活期存款和现金管理等），募集资金余额陆续投入承诺募集资金项目。　　去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户、进行现金管理等。　　募集资金使用及披露中存在　　的问题或其他情况不适用　　　　（3）募集资金变更项目情况　　适用□不适用　　(1) 额入金额　　(2) (3)=(2 　　)/(1) 状态日　　期　　是否发　　生重大　　变化　　2022年　　向不特　　定对象　　发行可　　转换公　　司债券向不特　　定对象　　发行可　　转换公　　司债券年产　　2.3亿　　平米智　　能识别　　材料生　　产线　　（二　　期）项　　目 1、热转印涂布装备及产品技术升级项目；　　2、信　　息化和　　研发中　　心升级　　项目；　　3、安　　全环保　　升级项　　目 9,475. 　　07 1,818. 　　24 4,074. 　　7 43.00%2026年10月31日 0 不适用否　　合计 -- -- -- 9,475.07 1,818.24 4,074.7 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目：　　变更原因：原募投项目“热转印涂布装备及产品技术升级项目”“信息化和研发中心升级项目”“安全环保升级项目”处于实施阶段，实际执行过程中因受到市场新型设备升级、市场产品需求多样化以及安装工作进度等多方面因素影响，未能按计划的进度实施，募集资金使用效率不高。公司董事会调整募集资金投资计划，将尚未使用的向不特定对象发行可转债募集资金全部用于投资建设“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”。　　决策程序：公司于2023年12月5日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。该议案经2023年12月21日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。　　信息披露情况：公司于2023年12月6日发布《杭州天地数码科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》将变更情况对外公告。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托理财。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　提高公司竞争力。　　RTT公司收购100%股权　　天地新加坡公司设立无重大影响　　主要控股参股公司情况说明　　2024年10月15日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司收购境外公司股权的议案》，公司通过全资子公司GTHOLDINGS(HK)LIMITED以5,939,000欧元的自有资金收购AndreasEmonts-pohl持有的德国CALOR公司100%股权和MariaChristineErhardt-Emonts-pohl持有的法国RTT公司100%股权。公司已支付5,939,000欧元股权转让款，于2025年2月25日完成资产交割，并于2025年2月28日将CALOR公司和RTT公司纳入合并报表核算。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方　　式接待对　　象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2025年05月07日价值在线（https://wwwonline.cn/）网络互动网络平台线上交流个人、机构线上参与公司2024年度业绩说明会的投资者。年度业绩说明及经营情况等。未提供书面材料。有关详情请见公司于2025年5月7日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州天地数码科技股份有限公司投资者关系活动记录表》。　　2025年05月30日公司会议室实地调研机构华安基金王斌；　　交银施罗德基金　　杨金金；浙商证券研究所宋伟。公司产品区别及用途差异、技术壁垒、研发情况等。未提供书面材料。有关详情请见公司于2025年5月30日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州天地数码科技股份有限公司投资者关系活动记录表》。　　2025年06月04日公司会议室实地调研、电话机构长盛基金王宇；　　中信信托宋涛；　　中信聚信彭瑶；　　工银瑞信夏雨、黄丙延。公司产能规划、2025年第一季度经营情况、主要销售模式等。未提供书面材料。有关详情请见公司于2025年6月4日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州天地数码科技股份有限公司投资者关系活动记录表》。　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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