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ST数源(000909)资产负债表图
ST数源(000909)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)14918.1317279.5516450.7915878.1926286.54
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)----21.08----
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)6996.1110601.5810482.6410732.489097.20
其他应收款(万元)8822.098542.058218.428353.709264.74
预付款项(万元)758.192694.171234.933080.221825.61
存货(万元)39935.3839491.2440470.9641991.6343439.21
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1130.331090.67989.131193.311272.57
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)79037.5484049.2783278.7487198.3896701.93
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)34326.3834050.29--35435.57--
长期股权投资(万元)46979.2946062.2447578.7347803.0052221.04
长期应收款(万元)4718.484705.834641.004641.004728.50
固定资产(万元)46898.3547195.6847777.1048139.7348987.37
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)0.850.85------
固定资产清理(万元)--154.64--154.64--
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)651.65661.29670.93744.16754.24
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)454.91481.97514.91534.60526.60
递延所得税资产(万元)5608.665588.776312.566378.806988.03
其他非流动资产(万元)1423.621435.501447.381459.251471.13
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)155512.36154799.30158777.25160111.42172312.76
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)234549.90238848.57242055.98247309.80269014.69
短期借款(万元)72469.3674806.0775057.4963954.9281895.73
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)14917.0011024.613219.296678.965981.70
应付账款(万元)10657.5810690.1511462.7412602.0614190.70
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)2696.212616.843140.963182.263485.41
应付职工薪酬(万元)926.27739.36553.791759.37861.46
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)3810.103805.473817.084839.934168.33
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)8985.739031.219140.7426200.9911062.10
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1767.041854.121925.201995.552066.81
一年内到期的非流动负债(万元)2006.492001.5854.208061.8415918.42
其他流动负债(万元)83.1059.3344.5260.4345.12
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)117607.44116342.08107270.06128226.21138394.18
长期借款(万元)----2000.002000.002000.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)10203.7010203.7016703.703.703.70
专项应付款(万元)--3.70--3.70--
预计负债(万元)205.39208.97214.14219.9983.80
递延所得税负债(万元)486.90486.90516.83516.83584.35
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)12727.3112817.9721424.164800.364738.66
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)130334.75129160.05128694.21133026.57143132.84
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)99903.50101279.16101279.16101279.16101279.16
盈余公积(万元)2337.082337.082337.082337.082337.08
未分配利润(万元)-46506.34-44564.89-40812.55-39760.21-28339.65
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)99295.12102612.22106364.57107416.90119048.01
少数股东权益(万元)4920.027076.306997.206866.336833.84
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)104215.14109688.52113361.77114283.23125881.85
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)234549.90238848.57242055.98247309.80269014.69
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-210.55-210.55-210.55-210.55--
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)6996.1110601.5810503.7210732.489097.20
合同资产(万元)3251.223043.773134.443018.863528.37
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)14385.7914385.7914685.7914685.7920499.00
应付票据及应付账款(万元)25574.5821714.7714682.0319281.0220172.40
合同负债(万元)1055.601567.45779.26885.46785.21
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)3226.081306.232276.332950.001987.69
融出资金(万元)3226.08--2276.33--1987.69
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)64.3876.4593.05134.8871.35
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)64.2964.2964.2964.29--
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--47350.32--48294.37--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-292025-04-212024-10-31
更新时间2025-10-242025-08-252025-04-292025-04-212024-10-31
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