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天铁科技(300587)资产负债表图
天铁科技(300587)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)21582.2424707.1213945.8121951.1124009.93
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)14115.3710688.5330242.7716473.7222669.50
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)146716.16141104.79136850.91156391.98144886.28
其他应收款(万元)8600.808149.389499.087311.788911.88
预付款项(万元)12935.966303.4011967.365012.0410389.92
存货(万元)61560.9161300.0753342.7051698.7366731.52
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)783.68--775.39933.13--
其他流动资产(万元)10730.4010943.0211610.4313633.0414096.45
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)279872.35266685.91269632.52278210.68295880.17
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)1108.17--653.351127.8535800.00
长期股权投资(万元)48585.1148778.5249004.0849028.5849085.85
长期应收款(万元)--------115.73
固定资产(万元)105335.84107578.6696023.1079190.9969363.52
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)101479.6998589.2295868.62102116.6685032.65
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)24106.8624228.9224637.6824699.5725022.29
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)16948.0716948.0716948.0716948.0716948.07
长期待摊费用(万元)310.46344.75359.05406.96661.26
递延所得税资产(万元)20554.9115632.3816168.8214359.0313552.69
其他非流动资产(万元)15555.4412071.039544.119997.3326798.11
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)335009.22326269.13310234.57298977.95289299.70
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)--------1122400.00
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)--------1703100.00
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)614881.56592955.04579867.08577188.63585179.87
短期借款(万元)47884.8751101.9770752.7963075.4257755.74
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)------118.9713726500.00
应付票据(万元)11752.977471.2130503.947787.2225821.84
应付账款(万元)69358.4968862.1832962.2259920.5440855.02
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1282.951171.841522.813497.902184.37
应付股利(万元)--3499.03--0.0024.92
应交税费(万元)4351.112347.914373.784160.863905.18
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)55549.5154207.6821847.7120366.115781.77
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)3779.463804.713831.013880.713931.95
一年内到期的非流动负债(万元)50755.9752353.71115.6338682.7358059.83
其他流动负债(万元)333.07315.28574.23247.39441.62
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)243734.32240256.97164085.96199812.20198202.42
长期借款(万元)111020.9298142.18151767.47114652.94105969.16
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)7983.416828.808294.799872.3812985.73
专项应付款(万元)------0.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)562.59517.76597.48548.16686.01
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)123431.89109361.90164581.01129083.62123974.19
向中央银行借款(万元)--------13864000.00
同业及其他金融机构存放款项(万元)--------48523900.00
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)--------10624400.00
吸收存款(万元)--------359253200.00
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)367166.21349618.87328666.97328895.82322176.61
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)109771.86104879.1185089.4683319.7282904.00
盈余公积(万元)10838.4910838.4910838.4910838.4910838.49
未分配利润(万元)33470.3833983.5946185.2344315.7945186.77
减:库存股(万元)45810.2345810.2315467.4815467.48--
一般风险准备(万元)--------6813300.00
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)1518.471518.471500.721522.671417.58
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)239615.85235236.31244815.79241163.57256981.23
少数股东权益(万元)8099.508099.866384.327129.246022.02
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)247715.35243336.17251200.12248292.81263003.25
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)614881.56592955.04579867.08577188.63585179.87
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)--------1995300.00
#永续债(万元)--------4999100.00
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)160831.53151793.31167093.68172865.70167555.78
合同资产(万元)1346.761346.761398.081486.881365.79
债权投资(万元)--------77740300.00
其他债权投资(万元)--------17979400.00
其他权益工具投资(万元)760.00760.00760.00760.00760.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)81111.4676333.3963466.1667707.7666676.85
合同负债(万元)2465.382425.191432.841955.073397.05
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)1500.061368.96--3318.282345.72
融出资金(万元)--1368.96----2345.72
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)264.67229.41267.69342.89779.58
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)85.5168.4590.26129.44401.34
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)105335.84--96023.1079190.99--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--------28177700.00
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-292025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
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