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天铁科技(300587)现金流量表图
天铁科技(300587)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53159.08184733.95172990.0591853.7663259.40
收到的税费返还(万元)--927.02685.28609.8363.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7845.2548769.0611283.828568.814366.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61004.33234430.03184959.14101032.4067689.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33120.95158706.46136410.4386792.8633892.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6322.8716262.6512001.208286.754826.22
支付的各项税费(万元)2528.906148.253803.392510.081393.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16052.8167276.6819090.7714744.7911988.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58025.53248394.04171305.79112334.4852100.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2978.80-13964.0113653.35-11302.0815588.91
收回投资收到的现金(万元)--8709.084900.005889.08688.05
取得投资收益收到的现金(万元)15.73129.10392.6688.83118.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.8340.50114.24112.9850.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2013.09717.52
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22.568878.6810293.418103.991574.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10991.9549690.2459555.7838287.4226530.77
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--806.87--49.65428.02
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10991.9550497.1164098.7638337.0726958.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10969.38-41618.43-53805.36-30233.08-25384.41
吸收投资收到的现金(万元)--17798.7918521.8017926.432198.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----3480.002458.952198.95
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24680.00117756.6096998.2564160.0035790.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)120.1237885.85--24111.652570.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24800.12173441.24143421.89106198.0840559.40
偿还债务支付的现金(万元)18590.19106223.8590954.2047196.3313612.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2310.547598.314859.103478.461843.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5006.643293.864700.00309.4437.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25907.36117116.02100492.3450984.2215493.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1107.2456325.2242929.5555213.8525065.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---42.12-77.49-83.51-93.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9097.83700.662700.0513595.1815176.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19222.3318521.6718538.5318521.6720066.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10124.5019222.3321238.5832116.8435242.37
净利润(万元)--1155.61--7885.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3961.61--1007.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--961.51--491.41--
长期待摊费用摊销(万元)--137.36--49.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.27---13.07--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--742.19------
财务费用(万元)--7172.65--3323.48--
投资损失(万元)---5025.99---3821.89--
递延所得税资产减少(万元)---1238.45--1324.02--
递延所得税负债增加(万元)---55.94--106.40--
存货的减少(万元)--15459.89---8661.58--
经营性应收项目的减少(万元)---44506.08---14319.36--
经营性应付项目的增加(万元)---3650.76---3984.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13964.01---11302.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19222.33--32116.84--
减:现金的期初余额(万元)--18521.67--18521.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--700.66--13595.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--172.36--144.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-302024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-27
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