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天铁科技(300587)现金流量表图
天铁科技(300587)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114990.0780367.9853159.08184733.95172990.05
收到的税费返还(万元)677.37583.02--927.02685.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15111.5910846.437845.2548769.0611283.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)130779.0391797.4361004.33234430.03184959.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89140.3656748.2933120.95158706.46136410.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14796.0410187.246322.8716262.6512001.20
支付的各项税费(万元)5372.154392.652528.906148.253803.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25882.5025404.6416052.8167276.6819090.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)135191.0596732.8258025.53248394.04171305.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4412.01-4935.392978.80-13964.0113653.35
收回投资收到的现金(万元)------8709.084900.00
取得投资收益收到的现金(万元)15.73--15.73129.10392.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)121.2790.006.8340.50114.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3278.41--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3415.413088.6922.568878.6810293.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30100.5137707.6910991.9549690.2459555.78
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------806.87--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30100.5137707.6910991.9550497.1164098.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26685.11-34619.00-10969.38-41618.43-53805.36
吸收投资收到的现金(万元)30342.7530342.75--17798.7918521.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------3480.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61030.0046020.0024680.00117756.6096998.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)33519.99--120.1237885.85--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)124892.74104200.1424800.12173441.24143421.89
偿还债务支付的现金(万元)74490.0155293.9018590.19106223.8590954.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11189.893923.342310.547598.314859.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11680.71--5006.643293.864700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)97360.6065278.6725907.36117116.02100492.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27532.1338921.47-1107.2456325.2242929.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)57.250.64---42.12-77.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3507.73-632.28-9097.83700.662700.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19222.3319222.3319222.3318521.6718538.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15714.5918590.0510124.5019222.3321238.58
净利润(万元)---5972.62--1155.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3961.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--476.06--961.51--
长期待摊费用摊销(万元)------137.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.03---12.27--
固定资产报废损失(万元)--3920.36------
公允价值变动损失(万元)---105.48--742.19--
财务费用(万元)--3226.41--7172.65--
投资损失(万元)---206.90---5025.99--
递延所得税资产减少(万元)---1273.34---1238.45--
递延所得税负债增加(万元)---30.40---55.94--
存货的减少(万元)---9656.13--15459.89--
经营性应收项目的减少(万元)---1295.83---44506.08--
经营性应付项目的增加(万元)--5306.25---3650.76--
其他(万元)--4404.72------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------13964.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18590.05--19222.33--
减:现金的期初余额(万元)--19222.33--18521.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------700.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------172.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-292025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
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