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日月股份(603218)资产负债表图
日月股份(603218)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)274696.52252008.91239136.53275518.34167289.12
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--10002.6810010.52--66448.82
应收票据(万元)74437.0466036.1469767.0851984.4730321.74
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)160833.13190549.93163834.74180551.82176630.67
其他应收款(万元)3921.373953.06553.87571.55489.43
预付款项(万元)592.69291.823098.334435.424912.36
存货(万元)113873.13120016.65149134.41122520.86112911.88
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)53076.36--------
其他流动资产(万元)10191.3111364.0816332.1315646.7111600.03
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)835817.89852576.05797262.54770079.12729389.36
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)7486.367399.487411.357349.067419.56
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--338987.88344827.48351975.50341287.85
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)15987.4914816.0312495.128457.6728437.83
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)50006.6850183.8450591.4850923.1651135.94
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)1765.481952.152134.192345.412558.31
递延所得税资产(万元)8965.339186.478615.128440.946955.42
其他非流动资产(万元)123490.58139535.84153961.28123107.0253972.79
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)588564.76606048.32624721.61597770.90537469.03
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1424382.661458624.371421984.151367850.021266858.39
短期借款(万元)18010.5738407.3044382.4042923.002749.95
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)85622.6272806.8279830.4969692.7056789.82
应付账款(万元)134301.26138051.74119126.21116575.98117004.48
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)38772.0338769.7043177.6338875.421644.41
应付职工薪酬(万元)6616.556059.737406.117216.625706.22
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)7002.604756.632454.924224.606152.11
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)5460.165450.436326.916044.497376.31
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)22563.1321753.9021527.5620005.1520540.16
一年内到期的非流动负债(万元)763.73536.83967.20801.45304.89
其他流动负债(万元)12186.6811873.7210262.495216.613177.31
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)336682.76351532.66333369.96292175.14204414.31
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)1536.241311.951247.141308.24--
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)56859.7355869.8354677.4353935.4753040.98
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)393542.50407402.49388047.39346110.61257455.29
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)530540.82530331.57530270.54529943.61529819.95
盈余公积(万元)27961.1427961.1427961.1427961.1424923.43
未分配利润(万元)377160.62397747.32381473.75369396.05360701.29
减:库存股(万元)16446.1316446.1317962.2317962.2318215.12
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1022258.071042635.521024799.721012395.091000298.82
少数股东权益(万元)8582.098586.369137.049344.329104.28
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1030840.161051221.881033936.761021739.411009403.10
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1424382.661458624.371421984.151367850.021266858.39
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)235270.17256586.06233601.82232536.29206952.41
合同资产(万元)21000.2317123.6714463.6815929.9617648.90
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)6500.00500.00500.00500.00500.00
其他非流动金融资产(万元)1949.251938.291925.121918.541909.22
应付票据及应付账款(万元)219923.88210858.55198956.70186268.69173794.29
合同负债(万元)27946.5734819.7719435.59604.253508.81
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)123196.11150935.50107758.5045137.4148221.47
融出资金(万元)--150935.50107758.5045137.4148221.47
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)40796.0541548.3442260.4742753.6143292.11
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)32760.3732803.9831902.7332622.0732500.82
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)331617.55--------
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
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