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日月股份(603218)现金流量表图
日月股份(603218)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)111064.53472760.29507924.28201639.0474004.73
收到的税费返还(万元)3025.248010.577524.40403.45106.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6114.7110056.347631.276588.425244.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)120204.47490827.20523079.94208630.9079355.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)124468.44423670.95492718.69189605.39107038.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17296.1955852.6033695.8722148.645754.22
支付的各项税费(万元)7917.1118533.7218416.8813187.436396.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1380.458593.107506.003662.012626.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)151062.19506650.36552337.44228603.47121816.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30857.72-15823.16-29257.50-19972.56-42460.71
收回投资收到的现金(万元)36985.92329702.31226845.31155845.31155845.31
取得投资收益收到的现金(万元)268.186159.832290.16906.091034.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--653.93------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------7364.77--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------6.91--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37254.10343880.84236507.15164123.08156879.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11607.0376283.8153341.9845192.6631988.18
投资支付的现金(万元)42131.46185175.27157097.36146986.90132182.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53738.49261459.08210439.35192179.56164170.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16484.3882421.7626067.81-28056.48-7290.57
吸收投资收到的现金(万元)125.0010062.509500.008250.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--10062.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11207.6996982.6655100.0054600.0054100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------400.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11332.69107045.1664600.0062850.0054500.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.0030000.0030000.0030000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)92.1029252.0829136.83584.31485.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------7679.483244.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1179.7571276.3067773.3438263.793729.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10152.9335768.86-3173.3424586.2150770.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)807.34-83.27418.00341.45-22.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36381.82102284.19-5945.04-23101.38996.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)275518.34173234.15173234.15173234.15173234.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)239136.53275518.34167289.12150132.77174230.80
净利润(万元)--61581.32--42140.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------629.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1665.69--790.70--
长期待摊费用摊销(万元)------266.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---40.86--64.99--
固定资产报废损失(万元)--39396.04--181.91--
公允价值变动损失(万元)---2305.27---1694.59--
财务费用(万元)--1884.30--1079.10--
投资损失(万元)---27812.43---27383.72--
递延所得税资产减少(万元)--628.35--2511.93--
递延所得税负债增加(万元)--1308.24------
存货的减少(万元)---63382.52---41596.32--
经营性应收项目的减少(万元)--13067.15---36862.35--
经营性应付项目的增加(万元)---53022.47--15612.64--
其他(万元)---704.96------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------19972.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--275518.34--150132.77--
减:现金的期初余额(万元)--173234.15--173234.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------23101.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------184.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-30
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