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道恩股份(002838)资产负债表图
道恩股份(002838)资产负债表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
货币资金(万元)43781.7058519.7250236.9040329.8843406.56
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)3013.01----6035.314011.33
应收票据(万元)139118.08124317.93111219.0796381.8683018.00
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)130284.90126915.40128282.46108578.7599584.82
其他应收款(万元)808.142080.29685.481117.081371.29
预付款项(万元)18629.5716892.9714541.4318816.4013882.81
存货(万元)80424.9083955.3278627.3969517.9568221.25
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)8613.037742.019925.535939.227674.31
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)439171.14436205.41403981.13359337.13332911.51
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)59.36--62.2163.6465.07
长期股权投资(万元)18105.7118035.3114074.7614003.9313820.87
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)149736.61138233.24140862.80129280.23130094.84
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)20770.3228962.3127487.9326317.9722537.29
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)32766.1732163.1132439.3232649.5232954.41
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)------52.9012.35
商誉(万元)4024.154024.154024.154024.154024.15
长期待摊费用(万元)1694.641721.631520.532138.131363.30
递延所得税资产(万元)3118.382704.132715.532633.062643.58
其他非流动资产(万元)7306.034604.074074.026739.987226.78
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)240350.41232928.65229793.39220621.36217646.21
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)679521.55669134.06633774.52579958.49550557.72
短期借款(万元)96615.9096729.3288806.1273455.3566208.83
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)1334.861875.61540.75146.30--
应付账款(万元)41484.1440496.9345055.3535856.8936576.23
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2671.882321.352646.741846.062083.45
应付股利(万元)0.00--300.00----
应交税费(万元)2375.991340.40758.691417.481680.30
应付利息(万元)55.83--55.8355.83--
其他应付款(万元)10027.855220.904907.573913.483353.88
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)7882.807877.838236.507693.647794.20
一年内到期的非流动负债(万元)10197.918673.028552.89566.76609.04
其他流动负债(万元)91711.1587464.4385735.4165744.2856636.56
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)260148.59253898.96242173.69189174.34172766.48
长期借款(万元)33924.3035243.1116236.0319807.358802.92
应付债券(万元)--26586.0633867.5533309.8333251.06
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)1650.801477.601493.721685.491725.33
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)45296.7073125.4761797.1464577.9053770.07
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)305445.29327024.44303970.83253752.24226536.55
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)124571.8994114.1484793.7384737.2584736.08
盈余公积(万元)21927.2421215.4921215.4919259.0819259.08
未分配利润(万元)165099.82164916.36162020.72159705.40156564.20
减:库存股(万元)4932.639900.639900.639900.878930.50
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)98.8471.3438.2026.0137.98
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)354988.02323449.24311959.44307895.26306067.07
少数股东权益(万元)19088.2418660.3817844.2418310.9817954.10
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)374076.26342109.62329803.68326206.24324021.17
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)679521.55669134.06633774.52579958.49550557.72
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)--7345.919524.029535.529535.76
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)383.02186.13-536.78-270.2861.36
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)269402.98251233.32239501.53204960.61182602.82
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)42819.0042372.5445596.1036003.1936576.23
合同负债(万元)3728.929777.015170.196227.745618.19
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)14497.8215781.7810462.8812620.6811741.13
融出资金(万元)--15781.78----11741.13
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)2769.042419.912532.122717.842903.56
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1838.791940.861963.342081.592196.56
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)149736.61--140862.80129280.23130094.84
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-242025-03-112024-10-242024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-242025-03-122024-10-292024-08-26
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