中财网 中财网股票行情
道恩股份(002838)现金流量表图
道恩股份(002838)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)251848.08122547.54488559.78347775.35208408.04
收到的税费返还(万元)--1585.564857.514024.262474.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1916.974615.333630.942672.221798.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)253765.06128748.43497048.24354471.83212681.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)238019.84121136.82487321.77323365.04189282.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15114.057282.4727750.2819176.3512612.56
支付的各项税费(万元)2859.531369.283944.796019.514066.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3251.2411537.358178.0213950.169005.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)259244.66141325.92527194.87362511.06214966.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5479.60-12577.49-30146.63-8039.23-2285.56
收回投资收到的现金(万元)------19000.0015000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------144.26117.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)86.95--5.181.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----25170.77----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)86.95--25175.9519145.5615117.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14578.622673.1423484.8913136.139305.12
投资支付的现金(万元)3920.003920.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2684.96--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3000.00--20000.0020062.0014062.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24183.586631.1443484.8933198.1323367.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24096.63-6631.14-18308.94-14052.56-8249.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)96982.2147200.00112153.4934569.3628264.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7987.14----73.0955.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)104969.3447200.00112153.4934642.4628320.04
偿还债务支付的现金(万元)71187.7714411.0049725.8716882.7215888.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6319.682443.765221.044968.084105.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)300.00--800.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3518.02--16699.757338.816231.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81025.4716855.1271646.6629189.6126224.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23943.8830344.8840506.845452.842095.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)97.73244.20-473.7160.42300.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5534.6311380.45-8422.44-16578.53-8138.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32422.6832422.6840845.1240845.1240845.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26888.0543803.1332422.6824266.5932706.20
净利润(万元)9290.76--15201.32--7365.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)554.37--882.28--263.75
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)526.58--918.85--527.22
长期待摊费用摊销(万元)178.68--280.45----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.15--5.89--0.08
固定资产报废损失(万元)29.85--84.56--5912.48
公允价值变动损失(万元)-13.01--38.06--26.73
财务费用(万元)2216.57--3842.10--2240.46
投资损失(万元)-110.94---818.09---504.39
递延所得税资产减少(万元)-391.67---23.17--48.78
递延所得税负债增加(万元)48.74---378.52---146.90
存货的减少(万元)-644.89---22099.37---11632.41
经营性应收项目的减少(万元)-32222.44---94047.17---19677.58
经营性应付项目的增加(万元)7634.87--52433.20--12826.94
其他(万元)--------2.86
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5479.60---30146.63---2285.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26888.05--32422.68--32706.20
减:现金的期初余额(万元)32422.68--40845.12--40845.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5534.63---8422.44---8138.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)373.89--731.06--319.84
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-242025-03-112024-10-252024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-242025-03-122024-10-292024-08-26
↑返回页顶↑

转至道恩股份（002838）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。