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焦作万方(000612)资产负债表图
焦作万方(000612)资产负债表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
货币资金(万元)181427.71168324.88169996.83153896.90149762.46
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)10080.75----15083.015054.48
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)10861.9116861.9118161.9119281.9115186.75
应收利息(万元)0.00------0.00
应收账款(万元)2006.794029.77971.68152.37182.67
其他应收款(万元)10885.6717593.8718170.9219372.8015315.35
预付款项(万元)2654.904370.165190.819912.814320.73
存货(万元)43721.7160868.0554116.2946131.5449387.57
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)2196.322265.192016.572895.531400.20
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)255399.38259832.96251852.03248287.02225929.65
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)333227.24323893.57318614.60312522.74315313.77
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)167982.95171349.71175448.75177055.72178582.09
工程物资(万元)--------41.64
在建工程(万元)567.721502.29458.75755.97587.45
固定资产清理(万元)--------1422.73
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)10775.4710831.6810907.988514.688564.62
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)3178.973178.973178.973178.973178.97
长期待摊费用(万元)----------
递延所得税资产(万元)11566.2811839.3712213.254564.014574.91
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)560538.55555858.10554107.41539899.77545554.81
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)--112.54------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)815937.93815691.06805959.43788186.79771484.46
短期借款(万元)28269.6233275.4033275.4023263.0922264.85
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)34635.1963535.1956800.0044000.0043400.00
应付账款(万元)32740.7124941.3230415.2823134.9233398.37
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)0.00------0.00
应付职工薪酬(万元)4416.283429.734164.643388.523360.02
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)13048.608661.6112065.307976.086064.01
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)5214.994851.976616.845033.786043.08
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)163.65165.92168.19170.46172.82
一年内到期的非流动负债(万元)2084.242086.122082.5036402.9236402.92
其他流动负债(万元)167.08253.75495.091024.21234.38
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)121861.97142987.03149731.36152102.08152970.51
长期借款(万元)28000.0029000.0029000.0014700.0014700.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)494.46508.05485.56500.63510.47
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)31512.1932722.1832752.9418488.9718527.90
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)153374.16175709.21182484.30170591.05171498.41
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)166280.34166213.48166213.48166280.34165728.74
盈余公积(万元)61308.8661308.8661308.8653179.6753179.67
未分配利润(万元)321291.27299323.15283184.12285241.79268392.38
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)768.87624.60256.911176.70968.03
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)662563.77639981.84623475.13617595.74599986.05
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)662563.77639981.84623475.13617595.74599986.05
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)815937.93815691.06805959.43788186.79771484.46
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-6305.51-6708.18-6708.18-7502.70-7502.70
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)926.36991.341065.641106.331156.38
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)2006.794029.77971.68152.37182.67
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)31342.8531342.8531342.8531342.8531342.85
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)67375.8988476.5187215.2867134.9276798.37
合同负债(万元)1285.261951.943816.317878.561802.89
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)2425.522268.491388.92842.06506.20
融出资金(万元)2425.522268.491388.92842.06--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1897.081919.661942.251964.831987.42
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1927.722056.872033.552011.541988.22
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--------180004.82
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-03-282024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-03-282024-10-302024-08-30
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