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清水源(300437)资产负债表图
清水源(300437)资产负债表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
货币资金(万元)35516.3340161.0338071.0740196.9033319.78
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)109.82110.54110.56109.15110.73
应收票据(万元)8068.5012563.2211742.1512865.9216051.56
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)31969.3831284.6133892.8633196.1434043.27
其他应收款(万元)662.842628.052747.032874.683012.63
预付款项(万元)970.60686.09902.251100.101082.58
存货(万元)9257.388187.7310387.0610309.6711108.25
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----3995.374001.643980.23
其他流动资产(万元)1765.301283.091818.132226.672913.80
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)97009.68108678.15109589.09115446.38115183.27
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----192.56388.41587.58
固定资产(万元)39463.8939809.22--42529.2443906.06
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)990.351923.29932.75931.17914.13
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)59977.4660793.9360355.8861451.7762171.05
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)4617.704617.704617.704617.704617.70
长期待摊费用(万元)766.40790.40552.79505.73525.01
递延所得税资产(万元)9407.489347.509235.729185.477971.51
其他非流动资产(万元)22895.8622851.3124194.9122647.0522666.07
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)145452.86147475.91149057.16149904.43155821.12
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)242462.55256154.06258646.25265350.81271004.40
短期借款(万元)6914.0610399.7312320.7013822.4111811.88
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)19378.0025253.9422142.2823711.3621360.04
应付账款(万元)27096.2429138.0633009.8934972.5638063.31
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)618.95858.61490.29489.04664.71
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)844.38632.65696.33591.05732.79
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)2000.774162.243928.173940.733987.93
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2579.112625.092671.292717.492763.68
一年内到期的非流动负债(万元)13879.3911115.101701.795238.141204.69
其他流动负债(万元)138.37151.23240.59151.45358.81
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)72085.4282664.0676208.8683937.0579748.36
长期借款(万元)23272.2826122.2836086.7232835.4437950.60
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)169.76138.25111.148.489.36
递延所得税负债(万元)466.72468.05481.37484.64536.06
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)26689.1929557.1639539.4836233.0841444.83
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)98774.61112221.22115748.34120170.14121193.19
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)108952.23113907.95113907.95113907.95115217.66
盈余公积(万元)6386.416386.416386.416386.416386.41
未分配利润(万元)828.451227.25-5140.242666.947428.54
减:库存股(万元)--------1509.71
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)948.03824.69726.19685.34632.82
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)142369.97142645.74141593.83143944.16148652.24
少数股东权益(万元)1317.971287.111304.081236.511158.97
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)143687.94143932.85142897.91145180.68149811.21
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)242462.55256154.06258646.25265350.81271004.40
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)---5419.74---5419.74-5419.74
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)12.5512.877.2210.959.95
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)40037.8743847.8345635.0146062.0650094.83
合同资产(万元)2578.913031.952738.364705.524777.38
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)7149.807149.807470.257470.2512274.09
应付票据及应付账款(万元)46474.2454392.0155152.1758683.9359423.34
合同负债(万元)1215.28952.501678.821020.311564.20
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)2791.664975.243184.243859.984783.06
融出资金(万元)2791.664975.24--3859.984783.06
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)183.92192.76167.35177.65187.94
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)201.32203.48188.96187.04185.12
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----41337.2642529.2443906.06
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-04-302025-04-302024-10-212024-08-272024-04-28
更新时间2025-04-302025-04-302024-10-222025-02-282025-02-28
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