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科净源(301372)资产负债表图
科净源(301372)资产负债表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
货币资金(万元)8476.929141.1218886.1114339.3417977.64
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)------2000.002000.00
应收票据(万元)171.26261.851077.39125.5945.90
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)48703.6048380.7145777.7558931.9656774.16
其他应收款(万元)966.021519.811732.301863.141795.91
预付款项(万元)374.281577.561000.105700.195432.74
存货(万元)11901.329976.869843.885856.974152.60
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)4925.145277.394799.682768.932826.28
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)81896.6982063.6589437.8993900.3693634.66
可供出售金融资产(万元)----358.63----
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)2847.543308.023076.792745.112605.33
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)46452.9345861.9044571.4938788.1934342.93
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)6867.506961.947056.627144.547235.46
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)----0.002.655.29
递延所得税资产(万元)5982.755929.736121.953842.643842.64
其他非流动资产(万元)998.57925.66216.351575.141603.99
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)63213.7563058.6461123.0454188.9449734.22
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)145110.44145122.30150560.93148089.30143368.88
短期借款(万元)13792.5016797.0321252.3818794.6715800.63
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----40.00----
应付账款(万元)33649.6731140.7034261.0029234.1126379.78
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)426.19452.90420.50483.90471.10
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)4429.924542.574630.863091.163374.35
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)444.12361.481561.29270.24231.75
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)363.85363.85363.85363.85363.85
一年内到期的非流动负债(万元)7765.087816.21368.38240.91208.48
其他流动负债(万元)941.29835.351023.62498.94461.76
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)66031.0766191.5765258.0753350.4848086.48
长期借款(万元)0.00--7500.007650.007600.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)103.9499.8694.5089.2584.11
递延所得税负债(万元)9.5211.5911.5917.3317.33
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)536.62542.088035.918225.618310.18
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)66567.6966733.6573293.9861576.0856396.65
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)65896.4665896.4665896.4665896.4665896.46
盈余公积(万元)2895.772895.772895.772895.772895.77
未分配利润(万元)2942.352783.181659.3410877.6311341.88
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)78591.7378432.5677308.7286527.0186991.26
少数股东权益(万元)-48.97-43.91-41.77-13.80-19.04
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)78542.7578388.6577266.9586513.2186972.22
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)145110.44145122.30150560.93148089.30143368.88
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)48874.8648642.5646855.1459057.5556820.06
合同资产(万元)6378.155928.375962.052314.232561.30
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)33649.6731140.7034301.0029234.1126379.78
合同负债(万元)4582.304245.331700.03736.551158.63
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)--------68.13
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)64.4671.3979.8590.6898.59
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)59.3266.7865.97105.18244.89
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)------2745.112605.33
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-08-092025-04-292025-04-282024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-092025-04-292025-04-282024-10-292024-08-28
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