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艾融软件(920799)资产负债表图
艾融软件(920799)资产负债表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
货币资金(万元)38401.17--58298.95--2848.02
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--53244900.00--62082600.00--
应收票据(万元)289.46------17.64
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)32241.18--21847.00--33662.95
其他应收款(万元)328.37--337.96--197.22
预付款项(万元)135.87--834.32--30.96
存货(万元)5747.39--3256.21--2086.68
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)8627.43--3093.83--35027.25
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)86221.59--88111.47--74183.20
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--26600.00--35800.00--
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)4219.84839900.004364.58875300.004535.55
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)844.62603400.001007.69615300.00364.64
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)326.33--116.15----
商誉(万元)20485.57756800.0020485.57756800.0011347.28
长期待摊费用(万元)66.29--106.50--151.11
递延所得税资产(万元)489.705177900.00479.814106500.00593.84
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)26500.26--26664.51--17073.23
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)--17479500.00--12310300.00--
贵金属(万元)--1067000.00--1122400.00--
拆出资金(万元)--26960600.00--27142800.00--
衍生金融资产(万元)--4462900.00--4060700.00--
买入返售金融资产(万元)--2687800.00--1703100.00--
发放贷款和垫款(万元)--333626500.00--330363100.00--
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)--5633700.00--4412800.00--
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)112721.86577785800.00114775.97574598800.0091256.43
短期借款(万元)49647.48--48263.15--40629.63
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--11036500.00--13726500.00--
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)2705.32--2961.46--203.95
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2644.341291200.004139.011579000.002980.89
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)2010.161377600.001757.78517500.001668.12
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)3273.49--4382.40--2746.88
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)56.10--112.15--32.75
其他流动负债(万元)105.25--125.06--12.89
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)61482.18--62878.00--48453.97
长期借款(万元)6454.52--7805.81--4407.49
应付债券(万元)--54259300.00--61354700.00--
长期应付款(万元)3080.00--3080.00----
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)--507700.00--713600.00--
递延所得税负债(万元)130.30--148.40--50.74
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)9683.85--11039.68--4478.98
向中央银行借款(万元)--14841700.00--13864000.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)--52129200.00--48523900.00--
拆入资金(万元)--4823800.00--7974300.00--
衍生金融负债(万元)--4203800.00--3498800.00--
卖出回购金融资产款(万元)--7076900.00--10624400.00--
吸收存款(万元)--372429900.00--359253200.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)--2731900.00--3369700.00--
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)71166.04527174600.0073917.67525551900.0052932.95
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)3904.008070900.003904.008071500.004855.53
盈余公积(万元)4416.851078100.004416.851078100.003582.94
未分配利润(万元)12428.6525562100.0011776.7023989900.0010215.75
减:库存股(万元)744.39--744.39--2013.56
一般风险准备(万元)--6831300.00--6813300.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)40983.1250611200.0040331.1749046900.0037677.60
少数股东权益(万元)572.71--527.14--645.88
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)41555.8250611200.0040858.3049046900.0038323.48
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)112721.86577785800.00114775.97574598800.0091256.43
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)--6995300.00--6994400.00--
#优先股(万元)--1995300.00--1995300.00--
#永续债(万元)--5000000.00--4999100.00--
其他综合收益(万元)--132900.00--159100.00--
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)32530.64--21847.00--33680.59
合同资产(万元)450.72--443.21--312.49
债权投资(万元)--77763400.00--77740300.00--
其他债权投资(万元)--17345300.00--17979400.00--
其他权益工具投资(万元)--562500.00--598900.00--
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)2705.32--2961.46--203.95
合同负债(万元)1040.04--1136.98--178.86
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)67.93441100.00104.22515000.0080.81
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)19.03465100.005.47552300.0020.75
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)4219.84--4364.58--4535.55
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--29106000.00--28177700.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-08-252025-04-282025-04-282024-11-042024-08-26
更新时间2025-08-252025-04-282025-04-282024-11-042024-08-26
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