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东方日升(300118)资产负债表图
东方日升(300118)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)321666.90294267.82370384.26520652.44666458.04
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)1028.381009.651362.923147.148988.34
应收票据(万元)25519.9338075.6157951.0143822.7533586.57
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)372500.51392276.50417271.53444284.84441181.25
其他应收款(万元)147448.34137846.9366318.5163849.9680362.68
预付款项(万元)10334.4511451.5715093.9219231.8744968.07
存货(万元)179181.69247167.89346389.49313187.65461595.17
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)1039.01--1544.361747.78--
其他流动资产(万元)110931.93113460.35119924.91124137.92107541.13
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)1175439.521250195.801420824.941558982.951873298.98
可供出售金融资产(万元)--1120.12------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--------35800.00
长期股权投资(万元)81224.5980844.7380257.5680487.4881468.60
长期应收款(万元)5154.775164.385184.145689.776591.51
固定资产(万元)--1531893.15--1813035.571734540.65
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)348054.62332131.55285311.52306088.62444228.75
固定资产清理(万元)------143.11--
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)104714.92104742.76105238.67106065.61107667.24
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)21084.3722426.1923513.2225891.3428099.28
递延所得税资产(万元)170747.55165761.91151818.00142743.11124644.79
其他非流动资产(万元)16730.8516567.1716670.7817896.6317096.84
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)2423533.762466717.482657002.192750416.252784262.73
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)--------1122400.00
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)--------1703100.00
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)3598973.283716913.284077827.134309399.204657561.71
短期借款(万元)677180.33671569.73673270.52693004.37742296.80
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)412.91--2293.703151.7013726500.00
应付票据(万元)273414.10224339.90317905.46370578.55492055.42
应付账款(万元)490252.52516871.80597921.70651147.49609078.66
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)866.49888.191219.821174.271299.88
应付职工薪酬(万元)13682.9513738.9112321.5713474.0012370.08
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)14200.4215890.8610527.3816753.2612169.99
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)35142.2538610.6459334.6273824.9584205.50
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)43337.8445125.6150077.7153785.4247111.38
一年内到期的非流动负债(万元)192682.90230146.87254534.16311930.09261279.69
其他流动负债(万元)42767.0446541.4083029.9292519.1667282.78
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)1922614.101944761.632147050.582332868.902444416.85
长期借款(万元)204508.47230287.95245982.48253775.92325560.68
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)192758.52227116.54288177.09285714.68291054.57
专项应付款(万元)------0.00--
预计负债(万元)13210.2110987.808178.457434.994658.30
递延所得税负债(万元)6241.056244.707923.537575.379496.90
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)626398.19694739.93806768.38824707.72881635.92
向中央银行借款(万元)--------13864000.00
同业及其他金融机构存放款项(万元)--------48523900.00
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)--------10624400.00
吸收存款(万元)--------359253200.00
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)2549012.292639501.562953818.963157576.623326052.77
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)987079.69987079.69987079.69987079.69983576.75
盈余公积(万元)38679.3538679.3538679.3538679.3535401.57
未分配利润(万元)-48078.83-22649.0318554.9945236.09236148.78
减:库存股(万元)28082.3428082.3428082.3428082.3428082.34
一般风险准备(万元)--------6813300.00
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1051792.191078070.911121921.051149705.291329259.06
少数股东权益(万元)-1831.20-659.192087.132117.282249.88
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1049960.991077411.721124008.181151822.581331508.94
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)3598973.283716913.284077827.134309399.204657561.71
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)--------1995300.00
#永续债(万元)--------4999100.00
其他综合收益(万元)-11807.07-10958.15-8312.04-7208.88-11787.08
划分为持有待售的资产(万元)------16452.84--
划分为持有待售的负债(万元)------898.28--
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)398020.44430352.11475222.54488107.59474767.82
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)--------77740300.00
其他债权投资(万元)--------17979400.00
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)2805.662809.022716.202704.202908.26
应付票据及应付账款(万元)763666.62741211.70915827.161021726.041101134.09
合同负债(万元)182012.20184714.85134691.72104412.79159408.47
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)5788.3812214.3824584.038467.7826707.38
融出资金(万元)--12214.38----26707.38
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)195258.22204376.62237686.53249670.83237016.84
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)166342.10174977.33206429.12216421.34203754.10
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)1477758.21--1748605.581813178.68--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--------28177700.00
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-282025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-04-232024-10-30
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