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东方日升(300118)现金流量表图
东方日升(300118)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1041980.11782986.01319770.711732627.521311423.86
收到的税费返还(万元)52290.3423586.0815809.19144315.48134305.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)70453.9437037.9223288.55210211.54185626.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1164724.39843610.02358868.452087154.541631355.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)802218.85588721.16290486.602074529.961698611.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67719.9645958.2923505.34145898.56116456.54
支付的各项税费(万元)25583.2120213.7114543.2251840.4944793.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)165885.35147326.9540927.39247210.98211035.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1061407.38802220.12369462.552519480.002070896.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)103317.0141389.90-10594.10-432325.46-439541.09
收回投资收到的现金(万元)------1109.52--
取得投资收益收到的现金(万元)692.26666.00223.105184.49255.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4939.244832.10312.79214.49200.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)19506.78--9994.773296.83--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25138.2823807.0510530.669805.333456.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)72813.5655277.6826892.44220914.43185361.30
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1088.83--3443.452549.42--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73902.3956468.5530335.88223463.85187478.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48764.11-32661.50-19805.22-213658.52-184022.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)871737.27542164.17193716.371200801.911064029.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)275557.54--110519.23755502.40--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1147294.81749409.39304235.611956304.301652811.65
偿还债务支付的现金(万元)1097095.87739415.60301965.271003588.19759712.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35080.5024798.6212588.4576930.2662179.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--340.88------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)200486.29--51897.30506028.014700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1332662.66892743.61366451.011586546.451215619.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-185367.86-143334.22-62215.41369757.85437192.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2933.924715.132708.223427.933365.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-127881.03-129890.69-89906.51-272798.20-183005.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)302619.98302619.98302619.98575418.18575418.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)174738.94172729.29212713.47302619.98392412.79
净利润(万元)---67650.47---343206.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------265422.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1504.47--3458.92--
长期待摊费用摊销(万元)------9446.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---239.27---501.43--
固定资产报废损失(万元)--88913.05--12.21--
公允价值变动损失(万元)---294.06---1014.98--
财务费用(万元)--28768.16--64097.22--
投资损失(万元)--1687.71---2450.92--
递延所得税资产减少(万元)---23018.80---56704.79--
递延所得税负债增加(万元)---1330.67---1546.73--
存货的减少(万元)--53192.44--258112.25--
经营性应收项目的减少(万元)--92556.28--286364.33--
经营性应付项目的增加(万元)---171815.07---1119067.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------432325.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--172729.29--302619.98--
减:现金的期初余额(万元)--302619.98--575418.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------272798.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------19857.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-282025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-04-232024-10-30
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