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兆龙互连(300913)现金流量表图
兆龙互连(300913)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100383.3147240.89180084.86135119.1978819.34
收到的税费返还(万元)6228.333330.4610230.868166.795200.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)996.03369.555946.603764.582582.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)107607.6750940.90196262.32147050.5686602.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82165.6837150.51156796.64121853.4877084.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11901.326528.3918672.2713808.419210.25
支付的各项税费(万元)2047.971659.823763.611998.321945.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1842.95747.773094.092716.721699.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97957.9246086.49182326.62140376.9389939.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9649.754854.4113935.706673.63-3337.13
收回投资收到的现金(万元)----3600.003600.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----22.9522.95--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.787.9229.6414.676.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14.787.923652.593637.626.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9779.313382.3812734.987994.513792.80
投资支付的现金(万元)370.00--3600.003600.003600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10149.313382.3816334.9811594.517392.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10134.53-3374.46-12682.38-7956.89-7386.60
吸收投资收到的现金(万元)----732.29732.29--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----732.29732.29--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3114.74--3098.033098.033098.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)383.88--772.75585.39--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3498.62185.823870.783683.433463.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3498.62-185.82-3138.49-2951.14-3463.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)470.18339.461765.33709.41707.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3513.211633.59-119.84-3524.98-13479.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25306.3725306.3725426.2125426.2125426.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21793.1526939.9625306.3721901.2311946.30
净利润(万元)8961.01--15301.85--5961.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)86.33--1043.33----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)129.98--242.87--117.82
长期待摊费用摊销(万元)52.52--28.26----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.45---8.82---4.88
固定资产报废损失(万元)13.05--22.27--1813.04
公允价值变动损失(万元)-----10.81---10.81
财务费用(万元)-393.25---1565.23---828.88
投资损失(万元)-----12.14--13.93
递延所得税资产减少(万元)-46.43---11.31---229.73
递延所得税负债增加(万元)0.03--0.82--0.39
存货的减少(万元)-2273.70---9068.52---3844.07
经营性应收项目的减少(万元)2399.75---7679.01---11497.43
经营性应付项目的增加(万元)-1900.29--9971.20--3209.75
其他(万元)--------866.88
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9649.75--13935.70----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21793.15--25306.37--11946.30
减:现金的期初余额(万元)25306.37--25426.21--25426.21
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3513.21---119.84----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)399.46--740.46----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302025-08-28
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