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华昌化工(002274)现金流量表图
华昌化工(002274)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)140319.26610745.10455723.28294862.14128835.86
收到的税费返还(万元)276.191327.861148.27828.10466.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)381.864279.903421.152271.72673.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)140977.31616352.86460292.71297961.96129975.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97787.63452505.53326745.51196106.3285099.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17795.6355870.2042906.0131052.6318224.59
支付的各项税费(万元)4076.8052245.1944627.7233414.1916729.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6949.3517704.5414353.1810514.057249.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)126609.40578325.46428632.42271087.19127302.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14367.9138027.4131660.2826874.772672.87
收回投资收到的现金(万元)11122.9461268.2538139.5728598.2623017.76
取得投资收益收到的现金(万元)2122.435798.175652.355351.001773.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.13377.37178.9178.571.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2422.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13289.5069865.7943970.8334027.8324793.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48487.8427563.2220756.7216479.468499.61
投资支付的现金(万元)9533.4727573.7511146.867404.153395.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58021.3155136.9731903.5823883.6111894.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44731.8214728.8212067.2510144.2212898.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4968.718705.064613.934985.614290.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4968.718705.064613.934985.614290.00
偿还债务支付的现金(万元)5335.0636480.1830845.1828245.1813722.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)117.3529555.3229614.2729217.23340.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--30.00246.8730.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--216.87------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5452.4166252.3760459.4557462.4014062.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-483.70-57547.31-55845.52-52476.80-9772.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)73.6877.25132.09-52.2984.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30773.92-4713.83-11985.90-15510.105883.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79210.5783924.4083924.4083924.4083924.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48436.6579210.5771938.5168414.3089807.82
净利润(万元)--51344.66--44573.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1548.10---82.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--994.38--501.26--
长期待摊费用摊销(万元)--1597.32------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.95------
固定资产报废损失(万元)--994.17--23598.14--
公允价值变动损失(万元)---1565.38---815.88--
财务费用(万元)--763.61--705.82--
投资损失(万元)---7113.52---3549.97--
递延所得税资产减少(万元)---694.79---128.65--
递延所得税负债增加(万元)---61.47------
存货的减少(万元)---1302.95--1707.17--
经营性应收项目的减少(万元)---11774.54---13043.33--
经营性应付项目的增加(万元)---47218.08---30014.08--
其他(万元)------1720.11--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38027.41--26874.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24909.53--27897.19--
减:现金的期初余额(万元)--48681.55--48681.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)--54301.04--40517.12--
减:现金等价物的期初余额(万元)--35242.85--35242.85--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4713.83---15510.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-252024-08-272024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-272024-04-30
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