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中国中车(601766)现金流量表图
中国中车(601766)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17136708.0012071123.104955295.5025529915.9016204662.00
收到的税费返还(万元)135220.6090839.5055823.90190698.60150021.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----10427.70----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)207032.30153084.4052937.50313978.80181365.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17478960.9012331258.405074484.6026224808.4016726738.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13818904.7010038268.903927425.0016812901.9011725960.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2535062.701654982.40814357.003969899.202358858.20
支付的各项税费(万元)1047522.10784302.60486053.001301910.30858598.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)33638.60--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1176733.40734811.00350094.001372411.00948035.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18631747.0013231012.805577929.0023512058.1015972215.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1152786.10-899754.40-503444.402712750.30754522.30
收回投资收到的现金(万元)3336190.601870467.601391819.002756774.402642183.70
取得投资收益收到的现金(万元)71106.4041839.0017281.20107168.0053870.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37158.9019864.908356.8041140.009003.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)11443.10--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3455899.001932171.501417457.002905082.402705057.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)555126.60351478.00116209.501018480.70517372.40
投资支付的现金(万元)4372110.502681406.102114023.503573940.803097099.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------16461.60--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4927237.103032884.102230233.004608883.103614471.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1471338.10-1100712.60-812776.00-1703800.70-909414.10
吸收投资收到的现金(万元)168902.40131957.800.30479170.50475562.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--131957.800.30--475562.30
发行债券收到的现金(万元)1400000.00800000.00------
取得借款收到的现金(万元)1221337.60772096.80199446.902044446.101271725.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11980.809203.10------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2802220.801713257.70199447.202523616.601747287.40
偿还债务支付的现金(万元)1467403.50638977.80122613.302444474.101815755.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)854235.70109899.2049272.60802526.20769892.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--65606.4025892.80--120176.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)67687.4059768.709931.50221151.60--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2389326.60808645.70181817.403468151.902636632.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)412894.20904612.0017629.80-944535.30-889344.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)24455.0028909.409220.40-15805.70-13954.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2186775.00-1066945.60-1289370.2048608.60-1058191.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4655323.304655323.304655311.104606702.504610816.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2468548.303588377.703365940.904655311.103552624.80
净利润(万元)--891743.50--1566389.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20785.60--75591.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--62382.60--133943.20--
长期待摊费用摊销(万元)--10001.20--25791.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1655.70---18700.20--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---11263.50---36682.40--
财务费用(万元)---7293.00--80458.60--
投资损失(万元)---37992.70---100732.60--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1800362.30---1257415.40--
经营性应收项目的减少(万元)-------2178062.00--
经营性应付项目的增加(万元)--1177878.00--3797496.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---899754.40--2712750.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3588377.70--4655311.10--
减:现金的期初余额(万元)--4655323.30--4606702.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1066945.60--48608.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--73994.20--99027.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--42770.50--70434.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-222025-04-292025-03-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-252025-04-292025-03-312025-11-01
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