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中体产业(600158)现金流量表图
中体产业(600158)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26316.17227445.69147573.8877394.4024993.81
收到的税费返还(万元)0.71428.04417.8815.001.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13117.1326728.3719405.9714444.5811751.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39434.00254602.09167397.7391853.9836747.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36653.82130754.5787364.8859974.6729349.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16321.2454676.1243457.7429594.0216185.93
支付的各项税费(万元)3770.3446181.3842619.7440132.7421561.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5389.7326618.9424548.0917120.5311244.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62135.13258231.01197990.45146821.9678341.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22701.13-3628.92-30592.73-54967.97-41594.18
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3574.914937.783269.333202.48--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.5865.2934.4631.2726.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3955.305003.073303.793233.7526.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1300.467354.485808.932351.75593.23
投资支付的现金(万元)1350.00682.00522.0040.0040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2650.468036.486330.932391.75633.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1304.84-3033.41-3027.14842.01-607.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2400.005400.005400.002400.002400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2400.005439.005434.012400.002400.00
偿还债务支付的现金(万元)3000.009410.793557.793557.793000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)980.0618552.265414.632768.811756.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)971.4315362.342523.832300.831520.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------2041.71202.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4710.9331697.4611981.138368.304959.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2310.93-26258.46-6547.12-5968.30-2559.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.3614.39-9.945.611.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23708.58-32906.40-40176.93-60088.67-44759.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)204389.23237295.63237295.63237295.63237297.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)180680.65204389.23197118.70177206.96192538.36
净利润(万元)--20229.00--8110.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------66.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--801.55--452.86--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.67---47.86--
固定资产报废损失(万元)--6752.96--3011.11--
公允价值变动损失(万元)--175.30------
财务费用(万元)--1528.64--159.47--
投资损失(万元)---4521.81---2238.47--
递延所得税资产减少(万元)---1030.72---719.04--
递延所得税负债增加(万元)---1001.17---574.31--
存货的减少(万元)--26519.72--509.60--
经营性应收项目的减少(万元)---13383.45--6817.62--
经营性应付项目的增加(万元)---39159.26---75254.49--
其他(万元)---11562.88--1155.77--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------54967.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--204389.23--177206.96--
减:现金的期初余额(万元)--237295.63--237295.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------60088.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------378.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1420.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-262024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-262025-04-29
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