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ST明诚(600136)现金流量表图
ST明诚(600136)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33470.8621421.8512154.6032659.278999.98
收到的税费返还(万元)1.871.890.2615.5815.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6106.395138.513067.651899.374206.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39579.1226562.2515222.5234574.2313221.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36059.6626404.459440.7426728.2311905.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5389.753831.171996.499211.671144.81
支付的各项税费(万元)2473.751980.771136.021896.48565.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6346.102792.595350.714098.338644.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50269.2535008.9917923.9541934.7122260.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10690.14-8446.74-2701.43-7360.48-9038.87
收回投资收到的现金(万元)------15.87--
取得投资收益收到的现金(万元)------9.84--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.77--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------18543.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33.77----18568.716598.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)416.72285.59251.221310.44773.20
投资支付的现金(万元)--------3450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------5624.30--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)925.37925.37------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1342.081210.96251.226934.754223.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1308.31-1210.96-251.2211633.962375.50
吸收投资收到的现金(万元)127.90127.90127.90150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--127.90127.90----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9860.967012.983215.002210.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22.1022.1022.10735.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10010.967162.983365.003095.00150.00
偿还债务支付的现金(万元)7268.094498.722614.421393.77173.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)906.04321.0113.38110.7521.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)223.82203.82116.883377.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8397.965023.552744.694882.32194.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1613.002139.44620.31-1787.32-44.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10385.45-7518.27-2332.332486.16-6708.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24500.3924500.3924500.3922014.2316875.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14114.9416982.1222168.0624500.3910166.76
净利润(万元)--428.28---11306.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------6268.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10.69--17.19--
长期待摊费用摊销(万元)--598.99--561.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3.84--534.74--
投资损失(万元)--38.10---4.92--
递延所得税资产减少(万元)---206.51---2252.19--
递延所得税负债增加(万元)------1857.33--
存货的减少(万元)---1669.95---3714.90--
经营性应收项目的减少(万元)---4336.53---8366.35--
经营性应付项目的增加(万元)---4912.88--7442.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8446.74---7360.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16982.12--24500.39--
减:现金的期初余额(万元)--24500.39--22014.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7518.27--2486.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--282.97--241.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--978.87--917.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-222025-03-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-232025-03-312024-10-31
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