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金龙鱼(300999)现金流量表图
金龙鱼(300999)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12420848.406253965.7026090543.1019149551.0011908580.40
收到的税费返还(万元)13138.508626.3068670.9063607.3063381.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)89999.8025739.90180204.90122674.00102430.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12523986.706288331.9026339418.9019335832.3012074393.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9933669.004647150.6024016081.0016720812.4010925864.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)447236.30264667.10783401.30600217.00422223.00
支付的各项税费(万元)237785.2085832.00256487.50189860.40159129.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)442775.10262295.90784033.40570382.50403579.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11061465.605259945.6025840003.2018081272.3011910795.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1462521.101028386.30499415.701254560.00163597.70
收回投资收到的现金(万元)3685775.001759122.407451026.805077182.603286564.10
取得投资收益收到的现金(万元)118523.7086355.40367542.50386401.50270340.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4248.901946.007671.202394.001381.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------78084.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3866362.701871234.707988455.705562624.203636370.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)255930.30160159.50707936.10551976.50378589.40
投资支付的现金(万元)5498974.903157005.607390576.205257655.302541065.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------83903.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5864163.103391917.208216327.805896644.603003558.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1997800.40-1520682.50-227872.10-334020.40632812.50
吸收投资收到的现金(万元)2505.402440.0014924.0010142.904431.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2505.402440.0014924.0010142.904431.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8351803.903551053.8014375025.4010807011.708029664.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1294428.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8923198.404027073.8016219251.5012366350.809328523.90
偿还债务支付的现金(万元)8379485.103935188.2016011553.0012781606.709675209.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)195421.3072092.70290180.20219515.10164875.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----8615.107129.203463.30
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------801008.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8606777.504015830.3017207877.7013825743.4010641093.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)316420.9011243.50-988626.20-1459392.60-1312569.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1327.603358.709109.507409.303199.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-220186.00-477694.00-707973.10-531443.70-512960.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1837224.801837224.802545197.902545197.902545197.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1617038.801359530.801837224.802013754.202032237.20
净利润(万元)189451.40--246856.00--102635.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------769.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8717.50--17137.40--8164.30
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)74.50--502.40--463.80
固定资产报废损失(万元)192977.00--360421.50--176003.90
公允价值变动损失(万元)-22690.30---2210.40--1590.80
财务费用(万元)20781.80--26621.20--3991.30
投资损失(万元)-15821.30---227653.90---110310.10
递延所得税资产减少(万元)-5926.30---23031.20---35953.90
递延所得税负债增加(万元)-9225.00---10472.50---4743.00
存货的减少(万元)996417.20---709504.60--362337.60
经营性应收项目的减少(万元)-105121.40--62657.20--59648.00
经营性应付项目的增加(万元)210535.70--666043.10---422810.30
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------163597.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1617038.80--1837224.80--2032237.20
减:现金的期初余额(万元)1837224.80--2545197.90--2545197.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------512960.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-132025-04-302025-03-222024-10-312024-08-13
更新时间2025-08-132025-04-302025-03-222024-10-312024-08-13
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