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*ST波导(600130)现金流量表图
*ST波导(600130)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33153.6623196.0211420.6033513.1621395.52
收到的税费返还(万元)1016.60827.92610.50465.34198.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2980.951713.211188.282507.773120.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37151.2125737.1513219.3936486.2724714.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30859.9221099.8610461.6528454.3619031.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4644.113351.221824.705433.324182.64
支付的各项税费(万元)1041.49793.25625.231373.961045.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2522.341961.301458.391477.51962.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39067.8627205.6314369.9736739.1525221.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1916.65-1468.48-1150.59-252.88-507.14
收回投资收到的现金(万元)49363.8219500.0011900.0071133.8668911.18
取得投资收益收到的现金(万元)1022.87549.67390.931693.921133.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.6333.840.4016.9911.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50420.3220083.5112291.3372844.7770055.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)580.70378.20202.22719.29628.76
投资支付的现金(万元)65900.0037000.0029900.0074597.6892470.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------937.85--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2.70--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66480.7037378.2030102.2276257.5293098.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16060.38-17294.69-17810.90-3412.75-23043.60
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--100.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100.10100.10100.10145.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)200.10200.10100.10145.00--
偿还债务支付的现金(万元)400.10400.10--226.2479.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)245.00245.00--249.63245.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--245.00--245.00245.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)594.01----6140.42--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1239.11645.10--6616.296363.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1039.01-445.00100.10-6471.29-6363.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-104.04-94.36-15.8315.56-21.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19120.07-19302.53-18877.22-10121.36-29936.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47230.8347230.8347230.8357352.1857352.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28110.7527928.2928353.6147230.8327415.93
净利润(万元)--533.00--862.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------617.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--99.83--57.69--
长期待摊费用摊销(万元)------17.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.50---1.69--
固定资产报废损失(万元)--692.39--13.43--
公允价值变动损失(万元)---87.31--326.54--
财务费用(万元)--79.84---7.92--
投资损失(万元)---573.59---1729.34--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--66.64---18.16--
经营性应收项目的减少(万元)---568.50---4104.32--
经营性应付项目的增加(万元)---2098.65--1743.20--
其他(万元)--150.01------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------252.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27928.29--47230.83--
减:现金的期初余额(万元)--47230.83--57352.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------10121.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------272.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------93.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-292024-10-31
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