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兰花科创(600123)现金流量表图
兰花科创(600123)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)575439.73362850.97184954.321129970.15830075.67
收到的税费返还(万元)------1672.53275.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)115842.7378424.1337115.20162463.7721281.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)691282.46441275.10222069.521294106.45851632.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)289599.24197236.93100783.07440105.04307299.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)194931.82134491.2568149.77283527.04189874.84
支付的各项税费(万元)91846.2269795.9335088.63212471.76164695.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)140050.2685772.2759242.70167679.9523937.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)716427.55487296.38263264.181103783.80685806.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25145.08-46021.28-41194.66190322.65165826.07
收回投资收到的现金(万元)------195.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------82006.1682000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)576.67415.51280.111196.74468.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)10000.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)33752.51--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44329.1944168.033280.1185353.0082468.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)750842.85723545.1715928.6848446.8732042.38
投资支付的现金(万元)110.00100.00100.002000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)6041.52--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5217.53--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)762211.90728861.3521244.8688778.8465297.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-717882.72-684693.32-17964.74-3425.8517171.01
吸收投资收到的现金(万元)90.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1051540.93951425.04251000.00353200.00324200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1051630.93951425.04251000.00361200.00324200.00
偿还债务支付的现金(万元)350853.67283409.33152744.33353043.24232183.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49923.4019021.868640.20152172.78145915.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------10524.45--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1564.35--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)402341.42303507.61161828.18535303.65395706.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)649289.50647917.4489171.82-174103.65-71506.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-93738.30-82797.1730012.4212793.16111490.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)511558.73511558.73511558.73498765.57498765.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)417820.43428761.56541571.15511558.73610256.40
净利润(万元)---5221.32--47573.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5318.12--20018.64--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---219.02---792.52--
固定资产报废损失(万元)--66757.43--170079.36--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--15949.03--31291.46--
投资损失(万元)--413.35---21043.11--
递延所得税资产减少(万元)--1685.29--3028.83--
递延所得税负债增加(万元)--3202.09--2068.57--
存货的减少(万元)---30911.50---12989.07--
经营性应收项目的减少(万元)--8344.31---60226.04--
经营性应付项目的增加(万元)---113974.74--353.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--428761.56--511558.73--
减:现金的期初余额(万元)--511558.73--498765.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-292024-10-29
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