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徐工机械(000425)现金流量表图
徐工机械(000425)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2316277.159991873.687168287.854699243.202012644.54
收到的税费返还(万元)66230.16217087.93196383.59118749.7052741.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------25463700.007979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------11567500.005960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)323193.30163480.20842009.26556579.35586624.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2780773.1010520857.498320201.995472501.662663004.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1991770.918115001.196546089.924369743.662049115.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)210994.46711893.22617207.85350503.80207807.21
支付的各项税费(万元)102991.85322074.29329430.75170085.4297107.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)------5063100.009865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4713500.002573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------4576000.001990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)381698.00791434.97617272.12401612.52248291.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2698163.019948868.798115837.415301915.732639879.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)82610.09571988.70204364.58170585.9323125.16
收回投资收到的现金(万元)2027.0167809.6810465.697330.625797.86
取得投资收益收到的现金(万元)12516.9855824.1527716.2713550.871162.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20051.9229386.537841.804808.862274.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39396.45153201.8870261.7025690.3618246.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)102244.81293835.62232296.26144456.5271888.72
投资支付的现金(万元)11202.6947990.1542830.61284.0031132.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)113898.17344970.92275126.87180724.03103021.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-74501.72-191769.03-204865.17-155033.67-84774.95
吸收投资收到的现金(万元)--8465.097299.806827.501587.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--8465.097299.806827.501587.50
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)1346707.493299154.401668408.53898716.11892928.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1346707.494484498.391675708.33905543.61894516.22
偿还债务支付的现金(万元)956079.673737569.901478609.08976499.28959583.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21041.33341357.10299947.9861443.3221074.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--823.99133.1838.49--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)978694.225150384.581840595.211071805.001016405.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)368013.27-665886.19-164886.88-166261.38-121889.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)86.45-10150.93-14172.69-19101.92-15283.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)376208.08-295817.45-179560.16-169811.04-198822.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1546298.931842116.381842116.381842116.381791572.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1922507.011546298.931662556.221672305.331592749.50
净利润(万元)--598345.40--373242.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------200.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--70112.17--33935.96--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1003.20--1357.65--
固定资产报废损失(万元)--337482.21--153397.30--
公允价值变动损失(万元)--206.14---7416.93--
财务费用(万元)--147105.24--97663.02--
投资损失(万元)---42701.98---19966.61--
递延所得税资产减少(万元)---71996.05---28492.43--
递延所得税负债增加(万元)--5484.26--1578.65--
存货的减少(万元)---259628.51--201949.70--
经营性应收项目的减少(万元)--12807.62---876322.62--
经营性应付项目的增加(万元)---304856.85--233156.64--
其他(万元)---4084.00---26090.30--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------11372200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1546298.93--1672305.33--
减:现金的期初余额(万元)--1842116.38--1842116.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29084600.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------29453200.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------403400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------1000.00940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2315100.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------115500.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-30
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