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上汽集团(600104)现金流量表图
上汽集团(600104)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42493543.4327813540.7813879376.9850487482.7239218476.91
收到的税费返还(万元)884707.71662204.69331850.711269408.111167681.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-1051612.63-1481924.01-1158949.38244383.35--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)677011.91474519.39231835.161361447.88--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)-808994.4091646.60987646.1059088.86--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2601978.591703754.201087253.14550896.452609174.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43701634.6128448741.6515099012.7061027047.0541769966.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31564038.2120639430.2811598271.6341458132.6734660579.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3034051.752164665.551281161.704401141.783271701.78
支付的各项税费(万元)2181952.441563470.78766623.982501045.401670231.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)-1252699.64-1613875.89-922907.05----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-31511.97-14053.33-56493.40----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)226105.84171051.9489138.48200996.08--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4785887.323434324.841943236.313273552.725384047.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40507823.9526345014.1714699031.6554100268.0939900881.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3193810.662103727.49399981.056926778.961869085.76
收回投资收到的现金(万元)24933828.5219498206.969775725.8015560880.8530660839.96
取得投资收益收到的现金(万元)1070310.68656017.11190308.99870140.75707598.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)74973.1826388.973697.5999790.8037522.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)15610.4212991.231400.00182176.27--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)85439.7583214.1383483.01----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26180162.5420276818.4110054615.3816867803.4731432464.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1013242.25652874.06307088.922080224.99909427.26
投资支付的现金(万元)25259802.3419806884.2910074744.7415137917.7729432941.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)153895.5263327.2372515.54----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26426940.1020523085.5810454349.2017218142.7630373049.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-246777.56-246267.17-399733.82-350339.291059415.55
吸收投资收到的现金(万元)63369.2063369.2063369.20833689.58584097.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--63369.2063369.20833689.58584097.44
发行债券收到的现金(万元)274000.00224000.0050000.00401600.00--
取得借款收到的现金(万元)5955387.674138409.542798547.967248179.786653950.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)300112.43310481.73265220.25----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6592869.304736260.473177137.418483469.358117735.95
偿还债务支付的现金(万元)9046774.256605321.353026404.997689242.786898062.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)614278.46202030.86112087.501336468.971010897.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--61175.0941451.63580016.36328124.64
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)479200.23401176.50348356.02388974.72--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10140252.957208528.713486848.519414686.468416595.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3547383.65-2472268.24-309711.10-931217.11-298859.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)119886.39161599.1878335.58-20483.3540519.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-480464.16-453208.75-231128.285624739.202670160.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18658642.9518658642.9518658642.9513033903.7413033903.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18178178.7818205434.2018427514.6618658642.9515704064.70
净利润(万元)--831869.22--583332.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--81654.10--316375.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--193931.74--420521.65--
长期待摊费用摊销(万元)--48229.36------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--746.02---34499.61--
固定资产报废损失(万元)------1372741.12--
公允价值变动损失(万元)---361725.86---235552.16--
财务费用(万元)--227410.35--433560.39--
投资损失(万元)---402943.28---717764.54--
递延所得税资产减少(万元)---44368.45--26016.92--
递延所得税负债增加(万元)--105686.34--33937.80--
存货的减少(万元)--142068.06--2057233.01--
经营性应收项目的减少(万元)--596629.03--7323379.17--
经营性应付项目的增加(万元)--480987.32---5719877.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2103727.49--6926778.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18205434.20--18658642.95--
减:现金的期初余额(万元)--18658642.95--13033903.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---453208.75--5624739.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-1095000.00-815000.00-260000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--41878.44--396587.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--137971.05--253301.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
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