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湖北宜化(000422)现金流量表图
湖北宜化(000422)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1662872.821078319.24341676.181266044.821669800.21
收到的税费返还(万元)36969.6716863.021932.6125922.9120182.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)183479.6646024.9131958.5381702.65192342.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1883322.151141207.17375567.321373670.381882324.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1119085.22772463.26304600.521090595.12998364.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)109906.3775148.9322069.0491896.79110868.58
支付的各项税费(万元)114164.6180399.559592.2136629.11147351.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)228448.1784479.8428070.8877726.91303846.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1571604.371012491.58364332.661296847.921560430.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)311717.78128715.5911234.6676822.46321894.93
收回投资收到的现金(万元)------13600.009047.40
取得投资收益收到的现金(万元)------1834.3332.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27299.4026795.75418.1556104.0644544.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27299.4026795.75418.1586554.4272140.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)345673.21265292.21140550.37466426.44398582.95
投资支付的现金(万元)24640.0019740.007000.0074835.5339422.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)51.25171.33------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)370364.46285203.54147550.37541261.97438100.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-343065.06-258407.79-147132.22-454707.55-365960.57
吸收投资收到的现金(万元)7642.942995.001470.0015606.9413156.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2995.001470.005036.692586.69
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)989127.01644233.37156778.551025291.831129765.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12566.4712566.4712261.47----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1009336.42659794.84170510.021105763.771323622.47
偿还债务支付的现金(万元)820863.50454710.04113043.40573233.88870937.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)65843.2254615.9912508.6678066.52246328.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6650.004900.0024827.78174576.19
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)325698.28167778.762225.31--4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1212405.00677104.79127777.37679438.661471404.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-203068.58-17309.9542732.65426325.11-147781.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)865.37487.09246.284384.383253.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-233550.49-146515.06-92918.6352824.40-188593.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)509059.91509059.91279847.58227023.18654734.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)275509.42362544.85186928.95279847.58466140.89
净利润(万元)--75354.75--89372.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4417.13------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9903.03--1277.98--
长期待摊费用摊销(万元)--60.78------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13925.50---4675.45--
固定资产报废损失(万元)--282.25--121245.95--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--25517.75--18244.01--
投资损失(万元)--5631.87---37644.29--
递延所得税资产减少(万元)--1297.96---1335.03--
递延所得税负债增加(万元)---1145.26---1154.23--
存货的减少(万元)---3214.01---19778.54--
经营性应收项目的减少(万元)---112183.48---52704.47--
经营性应付项目的增加(万元)--7618.56---56398.04--
其他(万元)------2195.52--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--128715.59------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--362544.85--279847.58--
减:现金的期初余额(万元)--509059.91--227023.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---146515.06------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3477.78------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--195.79------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-282025-04-022024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-292025-04-022025-10-24
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