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倍杰特(300774)现金流量表图
倍杰特(300774)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40862.1821450.708903.4585357.1544363.61
收到的税费返还(万元)1023.72546.96351.99403.4232.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23119.8522126.25119.3222896.253924.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65005.7544123.919374.77108656.8248321.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25622.3514921.527367.0153728.5824622.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9419.706259.112661.0711510.267973.15
支付的各项税费(万元)3674.092209.571136.618758.615817.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30777.6726471.2013963.5824544.372532.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69493.8249861.3925128.2898541.8240946.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4488.07-5737.48-15753.5110114.997374.59
收回投资收到的现金(万元)125727.31109723.8243246.53193163.06130382.71
取得投资收益收到的现金(万元)335.77321.51212.99553.73828.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.170.14--349.32--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)126063.25110045.4643459.52197066.10131211.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9819.323084.01233.865466.473675.67
投资支付的现金(万元)133802.00102760.0036920.00167772.52133552.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)910.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)144531.32105844.0137153.86174113.99137228.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18468.084201.456305.6622952.12-6016.54
吸收投资收到的现金(万元)613.70213.70230.0026.30--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--213.70230.0026.30--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8247.462072.431472.433970.00970.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1202.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8861.162286.131702.433996.302172.87
偿还债务支付的现金(万元)2985.302685.301202.8724760.0021100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8217.208181.521.1910359.7510354.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11202.5010866.821204.0635119.7531454.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2341.34-8580.69498.37-31123.45-29281.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00--0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25297.48-10116.72-8949.481943.66-27923.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35578.8135578.8135578.8133635.1533635.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10281.3225462.0826629.3235578.815711.69
净利润(万元)--5229.63--11922.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1428.24------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--582.75--1334.60--
长期待摊费用摊销(万元)--1568.47------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.24--
固定资产报废损失(万元)------2963.59--
公允价值变动损失(万元)---12.05---672.64--
财务费用(万元)-------855.27--
投资损失(万元)---550.61---603.63--
递延所得税资产减少(万元)---143.16---947.40--
递延所得税负债增加(万元)---3.98---32.89--
存货的减少(万元)---3048.95--11367.28--
经营性应收项目的减少(万元)---15253.51--696.29--
经营性应付项目的增加(万元)--2876.76---22636.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5737.48------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25462.08--35578.81--
减:现金的期初余额(万元)--35578.81--33635.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10116.72------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-212025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-212025-04-212024-10-29
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