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无锡振华(605319)现金流量表图
无锡振华(605319)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)108500.3150722.32217970.02155203.53107163.03
收到的税费返还(万元)1173.1217.492072.662110.923.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3331.43321.902936.032006.49808.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)113004.8751061.70222978.70159320.94107975.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63004.0223933.03112835.7293015.8567267.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19705.3910364.2336762.0326089.1318026.84
支付的各项税费(万元)16026.776947.8219005.9113584.739786.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3891.70974.167478.904548.172762.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)102627.8942219.24176082.56137237.8797843.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10376.988842.4646896.1422083.0710132.24
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)154.0153.37314.2696.5828.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)154.0153.37314.2696.5828.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18900.066361.5447327.7127133.0717137.69
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18900.066361.5447327.7127133.0717137.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18746.04-6308.17-47013.46-27036.49-17109.26
吸收投资收到的现金(万元)51600.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68000.0025000.0089990.0081990.0052990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----907.83----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)119600.0025000.0090897.8381990.0052990.00
偿还债务支付的现金(万元)37020.0012000.0076990.0059375.0031375.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11250.21510.9617119.3811502.6710348.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--580.231883.251470.131269.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49189.2813091.1995992.6272347.8042992.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)70410.7211908.81-5094.799642.209997.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.71--2.072.072.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)62042.3614443.10-5210.044690.853022.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15648.9715648.9720859.0020859.0020859.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77691.3230092.0715648.9725549.8523881.07
净利润(万元)20135.69--37786.48--15833.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1126.38--1095.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)398.16--693.83--320.45
长期待摊费用摊销(万元)----6235.72--2709.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-37.71---179.13---5.22
固定资产报废损失(万元)11134.60--0.32---0.56
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1346.85--2592.31--1220.08
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)-415.54--2073.53--868.02
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-2551.34--2370.62--204.19
经营性应收项目的减少(万元)-37178.85---28421.24--12192.97
经营性应付项目的增加(万元)11469.60--621.84---32495.14
其他(万元)410.27--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----46896.14--10132.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)77691.32--15648.97--23881.07
减:现金的期初余额(万元)15648.97--20859.00--20859.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----5210.04--3022.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----200.55---2415.62
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1015.53--507.76
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-252024-10-302024-08-15
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-252024-10-302024-08-16
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