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海天股份(603759)现金流量表图
海天股份(603759)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85487.1029832.87126150.5185560.3158073.07
收到的税费返还(万元)253.1140.37401.92330.0346.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13700.153304.4115326.7410739.427091.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99440.3533177.65141879.1896629.7565210.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57890.0012566.3542059.1132883.0222275.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14749.117787.8319858.9115596.4810679.70
支付的各项税费(万元)6964.063610.7011496.148852.276263.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29426.346229.9722744.8916722.6410269.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)109029.5230194.8596159.0574054.4149488.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9589.172982.8045720.1322575.3515721.98
收回投资收到的现金(万元)85.75355.75--595.00400.00
取得投资收益收到的现金(万元)----384.6631.19--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.690.0320.532.430.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1958.631601.80----401.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2056.061957.579774.236453.86802.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11138.886686.7336992.8827576.7023419.60
投资支付的现金(万元)--28009.0017440.006930.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)40251.84--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4783.5224763.81----4900.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56174.2468016.6064317.0039436.6028319.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54118.18-66059.03-54542.76-32982.75-27517.15
吸收投资收到的现金(万元)----897.00897.00842.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----897.00897.00842.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)188338.48130160.08119011.9564527.2242240.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9207.516167.52----7691.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)197545.98136327.60142584.1575275.0450773.75
偿还债务支付的现金(万元)119933.0841368.4992163.9841785.9111704.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6036.032363.7622327.9219767.6017255.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----70.7170.71--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15628.9722623.34----20999.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)141598.0866355.59125853.8973576.0949959.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)55947.9169972.0116730.271698.95813.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)22.74--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7736.706895.787907.63-8708.45-10981.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44714.8644714.8636807.2336807.2336807.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36978.1651610.6444714.8628098.7725825.99
净利润(万元)7209.02--33024.98--11601.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)224.27------32.43
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8943.88--16585.90--8103.35
长期待摊费用摊销(万元)386.63------232.39
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)346.24--30.03--3.16
固定资产报废损失(万元)----7723.37--4.70
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)6618.99--9495.56--4448.38
投资损失(万元)-428.42---997.14---687.35
递延所得税资产减少(万元)-1366.25---2167.00---926.20
递延所得税负债增加(万元)-325.31--83.98--223.96
存货的减少(万元)-3916.20--2405.90--1546.87
经营性应收项目的减少(万元)-13476.62---32945.53---10052.31
经营性应付项目的增加(万元)-20057.02--5292.27---4032.01
其他(万元)----787.06----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9589.17------15721.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36978.16--44714.86--25825.99
减:现金的期初余额(万元)44714.86--36807.23--36807.23
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7736.70-------10981.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)64.36------1517.46
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)270.60------58.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-062024-10-302024-08-19
更新时间2025-08-292025-04-292025-03-062024-10-302024-08-20
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