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友发集团(601686)现金流量表图
友发集团(601686)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4245691.662813731.531269167.276120993.244462954.13
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21738.4414296.026998.0138925.7923239.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4267430.102828027.551276165.286159919.034486194.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4029150.152597280.151182461.235774580.344117836.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)112266.8776859.4840284.87146948.96108667.10
支付的各项税费(万元)43317.9431193.9412406.3166163.9644129.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41887.4131931.4121462.3832842.5126240.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4226622.362737264.991256614.806020535.774296874.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40807.7490762.5619550.48139383.26189319.99
收回投资收到的现金(万元)1361.891161.8925.008046.50--
取得投资收益收到的现金(万元)7595.984400.31540.341994.10607.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)396.65394.1047.532670.38780.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1803776.751107156.01------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1813131.271113112.32238614.40457836.92183167.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32171.9821372.7512264.0142401.4428117.55
投资支付的现金(万元)5877.227745.222000.0021108.5221108.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)14400.36--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1811165.931128491.96------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1863615.491157609.93276946.05465010.45227247.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50484.22-44497.61-38331.65-7173.53-44079.85
吸收投资收到的现金(万元)10913.765412.521304.9420668.8018829.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--5412.52996.0018299.0018829.77
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81150.0068950.0039750.00286519.40271647.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)40670.4235492.95------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)132734.18109855.4754710.26418883.82327283.72
偿还债务支付的现金(万元)133669.0093689.7045319.40371727.76316566.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50906.2550178.8123841.9952988.4352214.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4634.17134.472637.772637.77
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12097.8210053.84------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)196673.07153922.3473883.25457450.88394242.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-63938.88-44066.87-19172.99-38567.07-66958.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)54.5756.1871.30252.16--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-73560.802254.26-37882.8793894.8278281.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)225457.93225457.93225457.93131563.10131563.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)151897.12227712.18187575.06225457.93209844.96
净利润(万元)--31981.75--48210.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3069.94------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--843.20--2079.51--
长期待摊费用摊销(万元)--441.38------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.54--83.26--
固定资产报废损失(万元)--296.42--53069.79--
公允价值变动损失(万元)--43.96---6865.77--
财务费用(万元)--7642.01--18629.73--
投资损失(万元)--4557.18--8846.12--
递延所得税资产减少(万元)---575.87--1648.07--
递延所得税负债增加(万元)--26.45--35.92--
存货的减少(万元)--23869.88--16236.16--
经营性应收项目的减少(万元)---30712.78---23241.22--
经营性应付项目的增加(万元)---115714.52--779368.73--
其他(万元)-------776101.07--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--90762.56------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--227712.18--225457.93--
减:现金的期初余额(万元)--225457.93--131563.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2254.26------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1172.89------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--204.88------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-212025-04-292025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-242025-08-212025-04-292025-04-252024-10-30
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