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友发集团(601686)现金流量表图
友发集团(601686)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2813731.531269167.276120993.244462954.132966370.33
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14296.026998.0138925.7923239.9912695.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2828027.551276165.286159919.034486194.122979065.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2597280.151182461.235774580.344117836.562738281.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)76859.4840284.87146948.96108667.1075083.62
支付的各项税费(万元)31193.9412406.3166163.9644129.5927904.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31931.4121462.3832842.5126240.8813620.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2737264.991256614.806020535.774296874.132854891.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)90762.5619550.48139383.26189319.99124174.41
收回投资收到的现金(万元)1161.8925.008046.50--891.02
取得投资收益收到的现金(万元)4400.31540.341994.10607.77523.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)394.1047.532670.38780.63742.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1107156.01------114621.87
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1113112.32238614.40457836.92183167.99116779.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21372.7512264.0142401.4428117.5519589.14
投资支付的现金(万元)7745.222000.0021108.5221108.5236758.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1128491.96------75260.54
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1157609.93276946.05465010.45227247.84131608.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44497.61-38331.65-7173.53-44079.85-14829.04
吸收投资收到的现金(万元)5412.521304.9420668.8018829.7716291.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5412.52996.0018299.0018829.7716291.52
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68950.0039750.00286519.40271647.85254150.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)35492.95------23781.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)109855.4754710.26418883.82327283.72294222.55
偿还债务支付的现金(万元)93689.7045319.40371727.76316566.30246611.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50178.8123841.9952988.4352214.4550167.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4634.17134.472637.772637.772230.99
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10053.84------15952.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)153922.3473883.25457450.88394242.01312731.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-44066.87-19172.99-38567.07-66958.29-18509.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)56.1871.30252.16----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2254.26-37882.8793894.8278281.8690835.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)225457.93225457.93131563.10131563.10131563.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)227712.18187575.06225457.93209844.96222399.09
净利润(万元)31981.75--48210.10--12906.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3069.94------5399.80
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)843.20--2079.51--852.34
长期待摊费用摊销(万元)441.38------380.35
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)9.54--83.26--18.91
固定资产报废损失(万元)296.42--53069.79--431.10
公允价值变动损失(万元)43.96---6865.77---348.21
财务费用(万元)7642.01--18629.73--9519.66
投资损失(万元)4557.18--8846.12--4501.91
递延所得税资产减少(万元)-575.87--1648.07---819.75
递延所得税负债增加(万元)26.45--35.92---22.91
存货的减少(万元)23869.88--16236.16---44086.97
经营性应收项目的减少(万元)-30712.78---23241.22--70337.22
经营性应付项目的增加(万元)-115714.52--779368.73--263264.56
其他(万元)-----776101.07----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)90762.56------124174.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)227712.18--225457.93--222399.09
减:现金的期初余额(万元)225457.93--131563.10--131563.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2254.26------90835.99
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1172.89------390.14
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)204.88------174.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-252024-10-302024-08-22
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-252024-10-302024-08-23
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