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博俊科技(300926)现金流量表图
博俊科技(300926)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)177287.0356364.19284439.07175169.54141131.03
收到的税费返还(万元)394.71128.534980.812354.782270.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)216.7572.75558.26531.21236.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)177898.5056565.47289978.14178055.52143637.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)162103.9849332.11227868.77135339.74110148.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31976.7216792.4749663.0733628.6522428.27
支付的各项税费(万元)5027.482531.0514321.759548.915614.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3738.261175.734446.683976.571882.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)202846.4569831.36296300.28182493.87140074.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24947.95-13265.89-6322.14-4438.353563.63
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.21--45.26415.70478.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.21--45.26415.70478.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41280.8711525.2354952.5454866.5562485.75
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----16955.06----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41280.8711525.2371907.6063754.5562485.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41280.66-11525.23-71862.35-63338.85-62007.41
吸收投资收到的现金(万元)29900.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)83032.8467761.42181816.69117804.8184385.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)35379.9820620.24138.70--14129.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)148312.8288381.66181955.39120353.5698514.79
偿还债务支付的现金(万元)60510.0557522.8592975.2043960.0040780.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7743.061072.657706.316621.665769.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)891.86973.738938.024700.00654.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69144.9759569.23109619.5251230.7947203.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)79167.8528812.4372335.8769122.7851310.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)147.48-128.26102.69128.9850.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13086.723893.06-5745.931474.57-7082.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16714.1916714.1922460.1222460.1222460.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29800.9220607.2516714.1923934.6915378.03
净利润(万元)35240.79--61311.06--23192.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4411.75--6259.89--3823.60
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)442.44--752.61--303.20
长期待摊费用摊销(万元)--------4.92
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.21---29.53---13.59
固定资产报废损失(万元)12256.36--3.73----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2260.86--6355.23--3018.33
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)284.17---339.11--36.99
递延所得税负债增加(万元)4092.06--3196.27--772.50
存货的减少(万元)-21180.48---27620.51---24749.53
经营性应收项目的减少(万元)-3702.09---147735.65---6386.25
经营性应付项目的增加(万元)-59582.12--70580.80---3176.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-24947.95---6322.14--3563.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29800.92--16714.19--15378.03
减:现金的期初余额(万元)16714.19--22460.12--22460.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)13086.72---5745.93---7082.09
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----5044.13----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)419.27--946.71--310.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-012024-10-292024-08-19
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-012024-10-302024-08-20
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