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博俊科技(300926)现金流量表图
博俊科技(300926)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)259210.91177287.0356364.19284439.07175169.54
收到的税费返还(万元)1070.00394.71128.534980.812354.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)232.42216.7572.75558.26531.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)260513.33177898.5056565.47289978.14178055.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)214947.69162103.9849332.11227868.77135339.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48290.6831976.7216792.4749663.0733628.65
支付的各项税费(万元)8844.075027.482531.0514321.759548.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6223.793738.261175.734446.683976.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)278306.23202846.4569831.36296300.28182493.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17792.90-24947.95-13265.89-6322.14-4438.35
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.890.21--45.26415.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36.890.21--45.26415.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)63446.4141280.8711525.2354952.5454866.55
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------16955.06--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63446.4141280.8711525.2371907.6063754.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-63409.52-41280.66-11525.23-71862.35-63338.85
吸收投资收到的现金(万元)29900.0029900.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)117706.5883032.8467761.42181816.69117804.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)35404.0935379.9820620.24138.70--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)183010.67148312.8288381.66181955.39120353.56
偿还债务支付的现金(万元)90430.3460510.0557522.8592975.2043960.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9843.957743.061072.657706.316621.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)791.90891.86973.738938.024700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)101066.1869144.9759569.23109619.5251230.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)81944.4979167.8528812.4372335.8769122.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-71.23147.48-128.26102.69128.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)670.8413086.723893.06-5745.931474.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16714.1916714.1916714.1922460.1222460.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17385.0329800.9220607.2516714.1923934.69
净利润(万元)--35240.79--61311.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4411.75--6259.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--442.44--752.61--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.21---29.53--
固定资产报废损失(万元)--12256.36--3.73--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2260.86--6355.23--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)--284.17---339.11--
递延所得税负债增加(万元)--4092.06--3196.27--
存货的减少(万元)---21180.48---27620.51--
经营性应收项目的减少(万元)---3702.09---147735.65--
经营性应付项目的增加(万元)---59582.12--70580.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---24947.95---6322.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29800.92--16714.19--
减:现金的期初余额(万元)--16714.19--22460.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13086.72---5745.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5044.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--419.27--946.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-272025-04-292025-04-012024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-012024-10-30
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