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百川畅银(300614)现金流量表图
百川畅银(300614)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34714.8220197.5610844.8547707.9534039.15
收到的税费返还(万元)632.91380.5475.411737.511189.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1374.941165.15875.96634.943104.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36722.6721743.2511796.2250080.4038333.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11467.397612.693832.4320843.7517173.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8493.705727.023178.2713038.1610858.71
支付的各项税费(万元)1667.961087.89513.452970.932338.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4353.682676.701642.487275.345234.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25982.7217104.309166.6344128.1735605.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10739.944638.952629.595952.232728.26
收回投资收到的现金(万元)800.000.000.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)290.664.600.00--42.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2114.6213.191.32930.690.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)50.000.00----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00----25.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3255.2717.791.32998.6269.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3488.682172.421600.0014517.1610688.73
投资支付的现金(万元)0.000.000.002256.007912.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1419.61------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4908.292172.421600.0016780.0818601.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1653.01-2154.63-1598.68-15781.46-18532.21
吸收投资收到的现金(万元)156.120.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18255.734765.55669.4436923.0429153.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4741.432508.46------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23153.287274.028833.0440538.1429153.70
偿还债务支付的现金(万元)25419.6610416.403523.3033198.9223607.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1186.40883.21563.031431.621327.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3200.691592.62----144.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29806.7612892.2312537.1544431.7225079.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6653.48-5618.21-3704.11-3893.584074.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)152.68261.87-262.964.74239.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2586.13-2872.02-2936.16-13718.07-11490.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5503.155503.155503.1519221.2319221.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8089.292631.132566.995503.157730.45
净利润(万元)---4147.08---30511.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1225.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--363.75--958.45--
长期待摊费用摊销(万元)--1060.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.99--206.53--
固定资产报废损失(万元)--54.61--7774.14--
公允价值变动损失(万元)--0.00--470.53--
财务费用(万元)--2454.62--5121.01--
投资损失(万元)--409.04---33.03--
递延所得税资产减少(万元)---117.89---625.43--
递延所得税负债增加(万元)--20.91--259.59--
存货的减少(万元)--837.73--389.77--
经营性应收项目的减少(万元)---3745.70--1277.68--
经营性应付项目的增加(万元)--2009.92---2703.41--
其他(万元)-------497.78--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4638.95------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2631.13--5503.15--
减:现金的期初余额(万元)--5503.15--19221.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2872.02------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--327.32------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-252025-04-252024-10-30
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