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大洋生物(003017)现金流量表图
大洋生物(003017)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41175.0321338.0985269.9962656.3434784.55
收到的税费返还(万元)1511.17363.251239.64932.59574.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2028.141150.342423.361740.83844.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44714.3422851.6888932.9965329.7636202.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22906.9612565.3162513.9245359.4423484.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6170.713528.1811913.628909.616050.20
支付的各项税费(万元)2574.401426.843686.942854.811586.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1725.471070.254199.122851.121706.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33377.5518590.5882313.6059974.9832828.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11336.804261.106619.405354.783374.70
收回投资收到的现金(万元)7100.006800.008900.004000.00900.00
取得投资收益收到的现金(万元)58.1053.91120.4797.4095.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----94.19177.52168.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7158.106853.919114.664274.921164.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2715.611607.086344.984559.484862.79
投资支付的现金(万元)4800.004800.0019500.0015300.004500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7515.616407.0825844.9819859.489362.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-357.51446.83-16730.32-15584.55-8198.77
吸收投资收到的现金(万元)194.00194.00100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)194.00194.00100.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38300.007000.0071585.7354497.0337251.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3584.923340.85--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39720.687194.0075270.6657837.8739323.07
偿还债务支付的现金(万元)44843.7211547.0959849.9645552.8031253.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2746.67105.234270.724512.63405.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--398.144493.574844.94--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48034.4612050.4568614.2554910.3735779.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8313.77-4856.456656.412927.503543.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)57.7943.0926.5247.8484.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2723.30-105.44-3428.00-7254.42-1195.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34724.4434724.4438152.4538152.4538152.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37447.7534619.0134724.4430898.0336956.87
净利润(万元)5029.60--6373.55--3143.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----895.77----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)145.32--283.50--139.39
长期待摊费用摊销(万元)----23.66----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----8.51---0.38
固定资产报废损失(万元)3076.43--321.28--3167.03
公允价值变动损失(万元)-29.62---147.24----
财务费用(万元)240.88--650.20--322.83
投资损失(万元)112.16---72.85---60.59
递延所得税资产减少(万元)560.83--1185.74--8.94
递延所得税负债增加(万元)130.59---410.36---206.20
存货的减少(万元)-148.21--3020.02--671.83
经营性应收项目的减少(万元)-653.56---9451.11---5291.32
经营性应付项目的增加(万元)1258.60---3075.09--1099.03
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----6619.40----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)37447.75--34724.44--36956.87
减:现金的期初余额(万元)34724.44--38152.45--38152.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----3428.00----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----87.14----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-212025-04-212024-10-212024-08-27
更新时间2025-08-262025-04-222025-04-222024-10-212024-08-27
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