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盛德鑫泰(300881)现金流量表图
盛德鑫泰(300881)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)99812.8747053.70217455.89143743.2196773.49
收到的税费返还(万元)------775.04775.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)499.32732.033148.701608.851288.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100312.1947785.73220604.59146127.1098837.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82718.0440108.67199669.51154257.0695846.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11929.856296.9020923.2515314.0210346.95
支付的各项税费(万元)4836.022143.2311977.008265.345066.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4348.593116.608575.718099.775633.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103832.5051665.41241145.48185936.20116893.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3520.30-3879.67-20540.88-39809.10-18056.38
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1131.541347.815.365.36--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)721.1179.93------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------694.96--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1852.661427.752483.32700.32--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12136.1510197.6612521.899970.606886.18
投资支付的现金(万元)285.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12421.1510197.6612521.899970.606886.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10568.49-8769.91-10038.57-9270.28-6886.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50054.2527630.03101479.0170977.1355675.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------150.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50089.2527630.03103879.0170977.1355825.71
偿还债务支付的现金(万元)40355.2429161.6848255.9029076.5819302.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11914.11489.208074.528196.687126.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1126.381140.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54642.2330619.3368120.2238399.6427568.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4552.98-2989.3035758.7932577.4928257.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)32.013.8618.51-11.23-0.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18609.76-15635.035197.86-16513.123313.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29366.3429366.3424168.4824168.4824168.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10756.5813731.3129366.347655.3627482.32
净利润(万元)8645.01--23218.23--12196.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------508.80
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)326.65--631.81--317.57
长期待摊费用摊销(万元)--------172.88
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-55.70--0.42----
固定资产报废损失(万元)3079.12--4955.36--1.69
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1133.23--2244.22--992.22
投资损失(万元)129.75--1235.46--297.17
递延所得税资产减少(万元)-132.64---501.54---240.27
递延所得税负债增加(万元)-74.93---257.09---98.79
存货的减少(万元)-1435.10---8937.79---7144.51
经营性应收项目的减少(万元)-34399.23---36353.30---39465.77
经营性应付项目的增加(万元)15166.17---9331.55--11616.89
其他(万元)168.98--609.98----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------18056.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10756.58--29366.34--27482.32
减:现金的期初余额(万元)29366.34--24168.48--24168.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------3313.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------169.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-182025-04-182024-10-232024-08-20
更新时间2025-08-272025-04-182025-04-182024-10-252024-08-21
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