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联赢激光(688518)现金流量表图
联赢激光(688518)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71427.49231612.61171016.61107770.3246212.78
收到的税费返还(万元)541.574316.31923.86741.5787.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4410.4311183.466545.424320.191507.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76379.48247112.38178485.90112832.0847808.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45246.27161338.63129740.9695299.6638961.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20372.2376196.0157654.8339494.1620429.10
支付的各项税费(万元)1882.969158.417531.045676.343020.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4631.2413103.4116738.269469.366306.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72132.71259796.46211665.08149939.5268717.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4246.78-12684.09-33179.19-37107.45-20909.63
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)88.91889.09659.99331.46171.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)260.3518.120.250.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--173300.00--81020.0644100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18363.58174207.21137960.2481351.7844271.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6644.6032372.6420250.3912186.226387.78
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--192599.75--85300.0034800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16644.60224972.39181350.1497486.2241187.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1718.98-50765.18-43389.90-16134.443083.49
吸收投资收到的现金(万元)420.002391.832009.431754.43100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)420.00837.40455.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26437.9088999.4959501.7455696.3914000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--52.94------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26857.9091444.2661511.1757450.8214100.00
偿还债务支付的现金(万元)11414.6828168.7810644.226026.7321.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)184.456415.705648.765460.70104.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1957.68--1916.84407.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11612.8536542.1618249.3413404.27533.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15245.0454902.1043261.8444046.5513566.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)71.9555.42-139.16-91.68-29.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21282.75-8491.75-33446.41-9287.02-4289.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77838.4686330.2286330.2286330.2286330.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)99121.2177838.4652883.8177043.2082041.04
净利润(万元)--15943.46--4905.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8221.63--880.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--653.62--302.23--
长期待摊费用摊销(万元)--542.43--287.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---433.05---6.65--
固定资产报废损失(万元)--30.49--20.92--
公允价值变动损失(万元)---160.09---56.68--
财务费用(万元)--1192.30--704.51--
投资损失(万元)---769.03---331.46--
递延所得税资产减少(万元)---1295.38---534.99--
递延所得税负债增加(万元)------138.08--
存货的减少(万元)--36714.75--17683.82--
经营性应收项目的减少(万元)---41941.05---17797.44--
经营性应付项目的增加(万元)---42836.18---50614.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12684.09---37107.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77838.46--77043.20--
减:现金的期初余额(万元)--86330.22--86330.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8491.75---9287.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4716.03--3809.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1613.40--965.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-152024-10-312024-08-232024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-152024-10-312024-08-262024-04-30
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