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德林海(688069)现金流量表图
德林海(688069)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9326.854722.8139743.5822418.5614289.50
收到的税费返还(万元)0.01--629.77----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1097.68556.171933.582022.481575.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10424.535278.9842306.9224441.0415864.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11705.377269.4619086.6915847.339309.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3758.172360.096403.714921.773493.25
支付的各项税费(万元)1935.62833.321715.661454.77329.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2968.981480.906180.714859.982887.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20368.1411943.7733386.7727083.8416018.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9943.61-6664.808920.15-2642.80-153.69
收回投资收到的现金(万元)67800.0025900.00178300.00140200.00128600.00
取得投资收益收到的现金(万元)432.61136.601146.05999.61960.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)300.00--0.26----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)201.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68733.6126036.60179446.32141199.61129560.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)861.61234.573075.182535.341682.63
投资支付的现金(万元)69700.0031400.00168405.38131900.0084800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)86.52--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70648.1331634.57171480.56134435.3486482.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1914.52-5597.967965.766764.2843077.98
吸收投资收到的现金(万元)98.00--265.00245.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)98.00--265.00245.0049.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)600.00100.006200.006200.006100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)202.56--201.30----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)900.56100.006666.306645.296149.00
偿还债务支付的现金(万元)600.00--7800.006700.001700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2182.09--2491.542485.8666.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)217.3610.008210.76--6927.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2999.4510.0018502.3017371.798693.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2098.8990.00-11836.00-10726.50-2544.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13957.01-12172.765049.91-6605.0240379.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19587.4319587.4314537.5214537.5214537.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5630.427414.6719587.437932.5054917.21
净利润(万元)-351.01---8659.22--2463.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)367.77---374.45---916.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)16.72--188.78--93.50
长期待摊费用摊销(万元)16.62--18.73--8.15
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----3.05---3.53
固定资产报废损失(万元)0.10--0.05----
公允价值变动损失(万元)-97.05---226.64---139.51
财务费用(万元)-322.43---387.28---158.25
投资损失(万元)-310.41---707.44---564.48
递延所得税资产减少(万元)-579.13---1059.78---335.15
递延所得税负债增加(万元)-1.11---69.32---59.66
存货的减少(万元)-6073.19--3174.81---2629.02
经营性应收项目的减少(万元)-1719.93---10916.11---3200.61
经营性应付项目的增加(万元)-5407.04--14518.15--802.24
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9943.61--8920.15---153.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5630.42--19587.43--54917.21
减:现金的期初余额(万元)19587.43--14537.52--14537.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13957.01--5049.91--40379.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3360.71--11956.98--3581.75
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1.31--29.36--23.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-282024-10-292024-08-15
更新时间2025-08-212025-04-282025-04-282024-10-292024-08-16
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