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优刻得-W(688158)现金流量表图
优刻得-W(688158)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93749.4543434.17179375.25137833.1191542.10
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)970.39453.453575.842938.951473.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94719.8443887.62182951.09140772.0693015.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57109.0025481.31116313.0089338.2559368.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23710.0414128.5341021.7431182.8522127.26
支付的各项税费(万元)1297.68866.551713.581255.43747.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7888.904921.3511693.089379.514454.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90005.6245397.74170741.39131156.0586698.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4714.22-1510.1112209.699616.016317.52
收回投资收到的现金(万元)533.00--2.982.22--
取得投资收益收到的现金(万元)----0.80----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)263.57248.902113.01958.74339.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1592.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)896.57248.903708.78960.97339.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38739.9310371.2062340.6949018.3134092.57
投资支付的现金(万元)----800.00805.445.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----513.99----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39859.9310371.2063654.6849823.7534098.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38963.35-10122.30-59945.90-48862.78-33758.64
吸收投资收到的现金(万元)2889.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10005.14--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----12.19----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12905.65--12.19----
偿还债务支付的现金(万元)1712.84--2569.27856.42856.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)108.3856.74299.96233.73164.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1257.282252.601088.41689.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3378.261314.025121.832178.561710.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9527.39-1314.02-5109.63-2178.56-1710.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-208.21-126.61-83.17-87.00-35.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24929.96-13073.04-52929.01-41512.32-29187.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75818.7675818.76128747.77128747.77128747.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50888.8062745.7275818.7687235.4599560.50
净利润(万元)-7977.54---24164.37---10934.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----3641.30--1.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)126.32--267.00--126.80
长期待摊费用摊销(万元)----147.32--71.57
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)203.40--505.06---108.07
固定资产报废损失(万元)14059.86--35.86----
公允价值变动损失(万元)-31.05---156.94---3.08
财务费用(万元)161.57--321.69--93.99
投资损失(万元)478.89--1002.35--402.41
递延所得税资产减少(万元)-7.79---220.13----
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-1239.89--2961.40---241.08
经营性应收项目的减少(万元)-5936.10---5765.53---4496.85
经营性应付项目的增加(万元)3846.70---962.13--1336.20
其他(万元)-821.58--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----12209.69--6317.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)50888.80--75818.76--99560.50
减:现金的期初余额(万元)75818.76--128747.77--128747.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----52929.01---29187.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----627.18--1440.82
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1246.22--631.37
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-212025-04-212024-10-292024-08-16
更新时间2025-08-212025-04-212025-04-212024-10-292024-08-19
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