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国盾量子(688027)现金流量表图
国盾量子(688027)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10490.442538.9832354.8012586.537683.30
收到的税费返还(万元)216.00216.10135.7052.5027.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4421.78488.063775.922099.79990.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15128.223243.1336266.4314738.838701.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11518.264925.6114747.519707.306142.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7950.454756.5013365.589894.227163.97
支付的各项税费(万元)649.48490.26402.37626.33146.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2682.671377.564481.014489.593181.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22800.8711549.9232996.4824717.4416634.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7672.64-8306.793269.95-9978.60-7933.53
收回投资收到的现金(万元)92000.0019030.00107026.5973500.0067500.00
取得投资收益收到的现金(万元)551.96309.96875.32522.19496.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)115.699.3118.1320.4715.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92667.6519349.27107920.0474042.6668011.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3653.611256.408609.413440.692132.31
投资支付的现金(万元)139000.0029000.0096705.0073100.0054500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----775.34----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)142653.6130256.40106089.7676540.6956632.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49985.97-10907.131830.29-2498.0311379.43
吸收投资收到的现金(万元)----176262.33918.86918.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----176262.33918.86918.86
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7827.5595.77309.05141.0767.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)109.5595.77309.05141.0767.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-109.55-95.77175953.28777.79851.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-57768.16-19309.69181053.52-11698.844297.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)227416.64227416.6446363.1346363.1346363.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)169648.48208106.95227416.6434664.2850660.29
净利润(万元)-2355.00---3297.19---3566.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)9606.83--118.43---39.01
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1337.72--2536.28--1283.11
长期待摊费用摊销(万元)----46.91----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-11.18---10.87---4.26
固定资产报废损失(万元)1019.53--11.53--1092.70
公允价值变动损失(万元)-261.74---281.48---96.36
财务费用(万元)-30.10--13.92--8.79
投资损失(万元)210.49--60.38---368.89
递延所得税资产减少(万元)17.84---31.55---59.73
递延所得税负债增加(万元)-22.25--100.29--27.92
存货的减少(万元)-4479.44---8117.41---4407.54
经营性应收项目的减少(万元)-6761.55--2623.90---629.55
经营性应付项目的增加(万元)3183.64--4588.75---1692.98
其他(万元)-57.70------242.19
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-304405.37--3269.95---7933.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)169648.48--227416.64--50660.29
减:现金的期初余额(万元)227416.64--46363.13--46363.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-158666.62--181053.52--4297.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----509.72----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3403.80--187.60----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-122025-04-212025-03-262024-10-292024-07-29
更新时间2025-08-132025-04-222025-03-262024-10-292024-07-29
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