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王力安防(605268)现金流量表图
王力安防(605268)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)256799.73159189.3564864.82310293.11216763.99
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4794.243474.096385.944810.504632.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)261593.98162663.4471250.76315103.61221396.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)177832.90114500.3352147.38202464.63165475.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40858.6726680.8012955.0952136.8437546.65
支付的各项税费(万元)25052.4218777.428266.3627530.4120774.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16605.888706.296469.8023235.8714049.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)260349.87168664.8479838.64305367.76237846.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1244.11-6001.40-8587.889735.85-16450.47
收回投资收到的现金(万元)60936.8850936.8836987.5810926.683999.61
取得投资收益收到的现金(万元)80.8673.4361.3210.525.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)338.61233.31139.80529.82235.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)24.08--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61380.4351267.7037188.7011467.034240.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11999.414295.712228.9615681.3011983.92
投资支付的现金(万元)54500.0039500.0029500.0022699.616744.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------24.08--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66499.4143795.7131752.2338404.9819157.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5118.997471.995436.47-26937.96-14916.34
吸收投资收到的现金(万元)------4487.564401.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)73109.8739455.9714609.8796707.9954893.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8089.96----748.18--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81199.8345647.0714609.87101943.7359920.54
偿还债务支付的现金(万元)68783.7843822.9414473.7868331.7923200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10465.91677.02293.1614885.2014287.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8245.40----9868.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)87495.0947844.5016357.1993085.0039415.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6295.26-2197.43-1747.328858.7320504.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.732.090.98-61.710.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10168.41-724.74-4897.74-8405.09-10862.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18929.8918929.8918929.8927334.9827334.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8761.4818205.1514032.1518929.8916472.96
净利润(万元)--6668.87--13620.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1946.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--606.62--934.32--
长期待摊费用摊销(万元)------41.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.68---9.13--
固定资产报废损失(万元)--5998.33--137.66--
公允价值变动损失(万元)-------17.45--
财务费用(万元)--691.42--1944.48--
投资损失(万元)---5.28--274.83--
递延所得税资产减少(万元)---381.56---3236.87--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3046.55---4689.88--
经营性应收项目的减少(万元)---14532.85---26107.68--
经营性应付项目的增加(万元)---6114.66--6687.99--
其他(万元)--403.92------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------9735.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18205.15--18929.89--
减:现金的期初余额(万元)--18929.89--27334.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------8405.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5508.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------277.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-292024-10-29
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