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竞业达(003005)现金流量表图
竞业达(003005)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32399.1921212.369433.6047307.8632334.71
收到的税费返还(万元)1033.80568.24180.891183.05933.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1127.43500.05336.313676.362134.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34560.4222280.649950.8052167.2735402.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17741.7611281.355996.9124993.3118241.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14393.529996.276007.5216193.2412516.79
支付的各项税费(万元)2488.341744.091102.183449.722546.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5472.382788.351288.744563.664117.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40096.0025810.0614395.3549199.9437422.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5535.58-3529.42-4444.552967.33-2020.16
收回投资收到的现金(万元)------600.00--
取得投资收益收到的现金(万元)46.33----45.00445.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.8316.200.005.685.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)76732.3649745.864503.91104204.6538037.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76815.5249762.064503.91104855.3338488.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1257.17788.40581.774630.503249.55
投资支付的现金(万元)104.00104.00104.00--484.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------397.56--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)153300.0093300.0076000.00113200.0083200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)154661.1794192.4076685.77118228.0686933.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-77845.65-44430.34-72181.86-13372.74-48445.57
吸收投资收到的现金(万元)------35266.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.002000.00--8695.115000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.002000.00--43961.115000.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5288.885288.88------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3660.822866.31282.396956.794782.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8949.708155.20282.396956.794782.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6949.70-6155.20-282.3937004.32217.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-90330.93-54114.96-76908.8026598.91-50248.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103471.47103471.47103471.4776872.5576959.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13140.5349356.5026562.66103471.4726710.75
净利润(万元)---1898.00--4214.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1443.97--1262.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--300.77--377.43--
长期待摊费用摊销(万元)--77.87--120.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------2.33--
固定资产报废损失(万元)---10.91--5.24--
公允价值变动损失(万元)--0.87---78.26--
财务费用(万元)--46.25--76.77--
投资损失(万元)---278.27---894.30--
递延所得税资产减少(万元)---131.38---378.51--
递延所得税负债增加(万元)---67.17--121.44--
存货的减少(万元)---3071.08--1426.35--
经营性应收项目的减少(万元)--7761.98---6515.14--
经营性应付项目的增加(万元)---5983.25--912.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3529.42--2967.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49356.50--103471.47--
减:现金的期初余额(万元)--103471.47--76872.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---54114.96--26598.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--453.90--896.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-292024-10-29
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