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蒙泰高新(300876)现金流量表图
蒙泰高新(300876)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37845.5623487.4311378.8545223.6931984.23
收到的税费返还(万元)529.10331.68292.99501.77211.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)210.08200.63184.79437.93155.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38584.7424019.7411856.6346163.4032351.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30071.9420849.4610922.2140617.2830167.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5812.864262.862390.336876.515221.49
支付的各项税费(万元)402.90202.40111.271367.481065.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)931.74678.49441.341291.90959.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37219.4425993.2113865.1550153.1737413.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1365.30-1973.47-2008.52-3989.77-5062.67
收回投资收到的现金(万元)3400.00650.00450.0020249.0018699.00
取得投资收益收到的现金(万元)16.0912.290.5831.1726.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.00--5.0414.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------405.61
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3416.09662.29450.5824336.8219145.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21483.143817.523827.5035023.2432254.62
投资支付的现金(万元)3600.001000.00550.0013239.0015027.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25083.144817.524377.5048262.2447582.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21667.05-4155.23-3926.92-23925.42-28436.51
吸收投资收到的现金(万元)1000.00750.00500.001000.005000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47778.9232680.5627707.0040718.6939618.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2385.68249.72249.70--2025.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51164.6133680.2828456.7045027.2446644.18
偿还债务支付的现金(万元)32579.9928152.6024165.0219542.9512982.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1645.521095.41359.553564.233874.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)296.98296.98126.08--1590.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34522.4929544.9924650.6526388.5118447.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16642.124135.293806.0518638.7428196.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.204.704.9146.1627.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3652.43-1988.70-2124.48-9230.29-5274.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7692.497692.497692.4916922.7916922.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4040.065703.795568.017692.4911648.16
净利润(万元)---3407.03---6864.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--450.69------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--131.49--256.97--
长期待摊费用摊销(万元)--102.30------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------2.06--
固定资产报废损失(万元)------4125.00--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1490.11--2288.88--
投资损失(万元)---287.21--8.26--
递延所得税资产减少(万元)--1.20--317.29--
递延所得税负债增加(万元)---13.40---364.84--
存货的减少(万元)---1401.71---5410.50--
经营性应收项目的减少(万元)---1366.49---820.40--
经营性应付项目的增加(万元)---311.00--528.12--
其他(万元)------271.76--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1973.47------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5703.79--7692.49--
减:现金的期初余额(万元)--7692.49--16922.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1988.70------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-212025-08-222025-04-282025-04-032024-10-21
更新时间2025-10-222025-08-252025-04-292025-04-032024-10-21
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