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东亚药业(605177)现金流量表图
东亚药业(605177)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45490.8428041.6815508.5166594.2451149.40
收到的税费返还(万元)5310.651964.77374.753840.002665.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1550.47676.05281.587553.035098.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52351.9730682.5016164.8477987.2758913.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56382.2739682.5121167.8857418.4645851.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15407.3910922.536264.5122719.7816669.02
支付的各项税费(万元)1913.081488.97869.663526.653245.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3921.842322.321315.589977.355365.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77624.5854416.3429617.6393642.2571130.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25272.61-23733.84-13452.79-15654.98-12217.18
收回投资收到的现金(万元)38570.0022770.006000.0097517.8559500.00
取得投资收益收到的现金(万元)197.1074.263.752352.852104.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)86.8643.5716.94157.2364.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10.48----16.70--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38864.4422887.826020.69100044.6361686.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6404.184580.683259.0221160.5315225.73
投资支付的现金(万元)50290.0037245.0021245.0087900.0273940.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56694.1841825.6824504.02109060.5489490.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17829.74-18937.86-18483.33-9015.91-27803.80
吸收投资收到的现金(万元)------2071.0910.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------16.0010.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31728.0028428.0016978.0020440.0020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4495.57----9831.12--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36223.5728428.0016978.0032342.2127110.00
偿还债务支付的现金(万元)11500.0011500.0010000.0017000.0017050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)669.96221.3093.064159.554074.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7259.29143.3118.338028.73--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19429.2511864.6010111.3929188.2828931.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16794.3216563.406866.613153.93-1821.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)118.6699.5865.92253.81187.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26189.36-26008.72-25003.58-21263.14-41654.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48832.6048832.6048832.6070095.7470095.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22643.2422823.8823829.0148832.6028441.07
净利润(万元)---3026.46---10069.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3198.04--14405.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--126.62--228.86--
长期待摊费用摊销(万元)--214.76------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.43--313.09--
固定资产报废损失(万元)--169.77--12994.79--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--410.01---49.85--
投资损失(万元)---146.76---394.38--
递延所得税资产减少(万元)---1030.63---2035.65--
递延所得税负债增加(万元)--14.86---29.50--
存货的减少(万元)---7067.37---24068.86--
经营性应收项目的减少(万元)---7624.68---27055.88--
经营性应付项目的增加(万元)---16173.40--13915.69--
其他(万元)------4049.17--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---23733.84---15654.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22823.88--48832.60--
减:现金的期初余额(万元)--48832.60--70095.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26008.72---21263.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4.31--117.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--187.72--434.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-292024-10-31
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