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中胤时尚(300901)现金流量表图
中胤时尚(300901)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21272.518634.1445621.0130931.2120818.42
收到的税费返还(万元)1165.31533.413900.383937.592491.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4179.422404.6910087.047559.615604.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26617.2511572.2459608.4442428.4128914.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18279.3611582.3244188.7734357.9121009.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2361.511296.474121.573204.602269.57
支付的各项税费(万元)490.37208.65945.201218.101113.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4252.031760.6510269.567414.763714.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25383.2714848.0959525.1046195.3728107.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1233.98-3275.8683.33-3766.96807.49
收回投资收到的现金(万元)----10.0063.56--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----79.34----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----402.362.592.59
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----7301.514118.184118.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----7793.214184.334120.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1647.971608.4112280.199376.867600.70
投资支付的现金(万元)5852.651250.00--1.001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)45.8845.88------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7546.502904.2912280.199377.877601.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7546.50-2904.29-4486.98-5193.53-3480.93
吸收投资收到的现金(万元)98.0024.5098.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)98.0024.5098.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4278.002278.007068.207068.207068.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)123.06123.062339.532222.482222.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4499.062425.569505.739290.699290.69
偿还债务支付的现金(万元)----7225.194225.194156.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20.151.213623.293605.283583.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)144.48130.992678.672673.582671.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)164.63132.2013527.1510504.0410411.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4334.432293.36-4021.42-1213.36-1121.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)564.06217.42365.62-132.80189.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1414.03-3669.36-8059.44-10306.65-3604.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25221.4825221.4833280.9233280.9233280.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23807.4521552.1225221.4822974.2729675.99
净利润(万元)-344.21---3824.25---1856.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)230.20--1612.23--725.12
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)68.17--136.37--71.82
长期待摊费用摊销(万元)456.17--462.83--148.36
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-181.25---137.23----
固定资产报废损失(万元)0.74--------
公允价值变动损失(万元)-9.45--662.38--456.29
财务费用(万元)-474.55---97.56---55.52
投资损失(万元)3.95--226.11--141.56
递延所得税资产减少(万元)-111.08--939.26--225.36
递延所得税负债增加(万元)-----1329.21---228.95
存货的减少(万元)-923.41---2400.19---299.33
经营性应收项目的减少(万元)1787.44--4864.80--925.35
经营性应付项目的增加(万元)-268.26---3500.62---820.19
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1233.98--83.33--807.49
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23807.45--25221.48--29675.99
减:现金的期初余额(万元)25221.48--33280.92--33280.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1414.03---8059.44---3604.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)411.24--1035.98--560.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-232025-04-152024-10-232024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-252025-04-152024-10-232024-08-27
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