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捷强装备(300875)现金流量表图
捷强装备(300875)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13748.577626.6329554.7620720.3612062.99
收到的税费返还(万元)143.7569.59355.87345.47222.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1863.68504.181837.151794.461224.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15756.018200.3931747.7822860.2913509.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16878.228906.9018011.3714395.238590.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4138.012191.648847.366124.914382.72
支付的各项税费(万元)1109.23665.061991.431492.581165.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2852.931675.916509.624575.883336.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24978.3813439.5135359.7826588.6017475.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9222.38-5239.11-3612.00-3728.30-3965.63
收回投资收到的现金(万元)24437.9217060.8171263.5753042.4046835.26
取得投资收益收到的现金(万元)190.89148.55681.55538.30264.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.793.790.90----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)69.92----404.79--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------114.04--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24702.5117188.7372664.9454099.5347504.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)282.48110.682105.811785.921428.47
投资支付的现金(万元)27500.0024400.0083613.3468800.0067300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----14.43--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27782.4824810.6885719.1570600.3668728.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3079.96-7621.95-13054.21-16500.82-21224.05
吸收投资收到的现金(万元)50.0050.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1006.711000.00850.96850.96850.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1056.711050.00850.96850.96850.96
偿还债务支付的现金(万元)1850.96--255.00260.35152.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12.22--51.2211.484.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)142.81----2032.48--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2005.9993.362565.862304.321977.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-949.28956.64-1714.90-1453.35-1127.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--0.32----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13251.62-11904.43-18380.80-21682.48-26316.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20194.7920194.7938575.5938575.5938575.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6943.178290.3620194.7916893.1112258.89
净利润(万元)-319.02---28423.29--323.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)31.70--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)375.27--746.91--372.62
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.82---13.20---2.75
固定资产报废损失(万元)636.11--1434.82--671.70
公允价值变动损失(万元)23.55---116.49---45.51
财务费用(万元)35.64--110.09---64.23
投资损失(万元)-502.82---974.02---391.59
递延所得税资产减少(万元)112.97---57.27---297.52
递延所得税负债增加(万元)-24.88---77.00---50.56
存货的减少(万元)-1517.70---2574.53---2465.00
经营性应收项目的减少(万元)-877.66--148.25--554.62
经营性应付项目的增加(万元)-5641.98--9963.15---2363.06
其他(万元)-1371.16---1117.83----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9222.38--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6943.17--20194.79--12258.89
减:现金的期初余额(万元)20194.79--38575.59--38575.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13251.62--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-517.53--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)245.82--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-292024-08-30
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