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迦南智能(300880)现金流量表图
迦南智能(300880)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38104.4513546.41104537.0480408.7045495.11
收到的税费返还(万元)797.36375.292519.251518.83870.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1515.071511.897822.463038.332361.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40416.8815433.59114878.7584965.8748727.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37588.7715356.8056097.6145288.6832581.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5223.332502.237313.855798.773961.84
支付的各项税费(万元)1645.011027.737748.366011.232955.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4021.951668.6712781.967312.174539.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48479.0720555.4383941.7864410.8544037.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8062.19-5121.8530936.9720555.024689.09
收回投资收到的现金(万元)15000.003000.0069000.0034000.0021000.00
取得投资收益收到的现金(万元)66.7818.29506.03284.37165.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.17----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15926.783018.2969506.2034284.3721165.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2962.631259.866801.011503.371255.85
投资支付的现金(万元)34000.0015000.0078400.0055400.0042000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37179.1816259.8685201.0156903.3743255.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21252.40-13241.57-15694.81-22618.99-22090.72
吸收投资收到的现金(万元)----5447.644676.60960.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----4676.60----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1575.95--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1575.95--5447.644676.60960.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8788.84--5825.635825.63--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----249.6037.6437.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8788.84--6075.235863.2737.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7212.89---627.59-1186.67922.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.33-1.7448.57-15.546.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36535.81-18365.1614663.15-3266.19-16472.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66394.6466394.6451731.5051731.5051731.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29858.8448029.4966394.6448465.3035258.59
净利润(万元)6488.04--18897.51--11637.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----385.85--513.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----82.82--49.15
长期待摊费用摊销(万元)----1.72--0.86
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-----0.82---119.28
财务费用(万元)-----34.39---35.36
投资损失(万元)-----604.97---194.51
递延所得税资产减少(万元)-----35.44---87.53
递延所得税负债增加(万元)----94.34--7.88
存货的减少(万元)-----3072.71---3230.85
经营性应收项目的减少(万元)-----1032.28---13419.56
经营性应付项目的增加(万元)----13219.15--14305.30
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----30936.97--4689.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29858.84--66394.64--35258.59
减:现金的期初余额(万元)66394.64--51731.50--51731.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----14663.15---16472.91
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----407.01----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----185.40--66.76
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-04-222025-04-222024-10-292024-08-12
更新时间2025-08-292025-04-232025-04-232024-10-292024-08-13
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