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天正电气(605066)现金流量表图
天正电气(605066)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)104886.3150948.57239809.55182512.80113978.83
收到的税费返还(万元)642.79282.341385.671250.151078.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2817.711144.179444.427498.054997.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)108346.8252375.08250639.64191261.00120054.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59241.8127042.92142321.23105913.4671866.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24176.3313583.9449851.0237517.9626653.34
支付的各项税费(万元)5697.912625.9312302.559950.097403.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15150.006267.1034930.2329858.6219121.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104266.0549519.89239405.02183240.13125045.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4080.772855.1811234.628020.87-4991.18
收回投资收到的现金(万元)11000.00----1000.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)144.00----43.4443.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46.2340.19112.67100.3481.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--29429.3253769.73--29325.79
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32124.2229469.5153882.4054199.8730450.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3455.891463.779970.026549.944639.76
投资支付的现金(万元)5500.00--300.002800.002500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4500.0064632.06--29083.95
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8955.895963.7774902.0866985.5736223.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)23168.3323505.74-21019.68-12785.70-5772.72
吸收投资收到的现金(万元)----413.48413.48413.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----413.48418.45413.48
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12665.45--15150.9415200.7710127.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--148.821613.41--667.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13659.23148.8216764.3516197.1010795.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13659.23-148.82-16350.88-15778.65-10381.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-40.150.83-90.29-27.820.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13549.7126212.94-26226.23-20571.30-21145.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44207.6944207.6970433.9270433.9270433.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57757.4070420.6344207.6949862.6249288.61
净利润(万元)8189.35--12137.08--7428.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----180.99--446.67
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)369.36--729.66--348.26
长期待摊费用摊销(万元)----1717.63----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00---44.11---41.89
固定资产报废损失(万元)3021.05--100.04--3104.51
公允价值变动损失(万元)67.12---23.10--45.74
财务费用(万元)92.30---571.92--16.83
投资损失(万元)-224.00---190.39---116.71
递延所得税资产减少(万元)12.00---348.16--548.04
递延所得税负债增加(万元)-99.47--257.63---64.51
存货的减少(万元)4590.35--495.83--7047.55
经营性应收项目的减少(万元)-15164.83--11218.55---16595.05
经营性应付项目的增加(万元)644.51---23705.85---9712.57
其他(万元)-276.18------295.94
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----11234.62---4991.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)57757.40--44207.69--49288.61
减:现金的期初余额(万元)44207.69--70433.92--70433.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----26226.23---21145.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2079.85--857.08
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1010.52--501.98
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-04-282025-03-282024-10-302024-08-19
更新时间2025-08-292025-04-282025-03-312024-10-302024-08-19
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