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回盛生物(300871)现金流量表图
回盛生物(300871)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63931.0232627.9199340.5170063.5243723.25
收到的税费返还(万元)826.27--287.01241.5989.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1777.06597.623076.762462.811284.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66534.3533225.53102704.2872767.9345097.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39392.1820238.5771659.6753788.0835747.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7586.924227.8413626.9510256.647299.30
支付的各项税费(万元)3034.391086.144313.532390.171561.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4135.581876.968750.955621.983589.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54149.0827429.5098351.0972056.8648198.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12385.275796.034353.18711.06-3100.91
收回投资收到的现金(万元)27393.449511.7066028.9552553.0532000.00
取得投资收益收到的现金(万元)363.7866.74818.57747.34579.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.0038.0042.269.249.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27795.239616.4466889.7953309.6432588.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5172.253817.9919442.6216840.6111698.77
投资支付的现金(万元)34545.0018545.0057628.6549143.4527040.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39717.2522362.9977071.2765984.0738739.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11922.02-12746.55-10181.48-12674.43-6151.14
吸收投资收到的现金(万元)----1949.5568.5030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----314.1068.5030.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18000.0012000.0048000.0036000.0029000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2365.82--5659.206274.025374.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20365.8212411.6255608.7542342.5234404.64
偿还债务支付的现金(万元)21407.498500.0047955.6033962.0315634.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2596.52248.755915.595082.024754.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35.45--339.92333.51239.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24039.468775.9554211.1139377.5720628.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3673.643635.681397.642964.9613776.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.8540.42-61.38-17.85-31.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3199.54-3274.43-4492.03-9016.254492.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18459.1918459.1922951.2322951.2322951.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15259.6615184.7718459.1913934.9827444.03
净利润(万元)11754.58---1977.32---5187.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)214.23--66.04---286.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)168.90--303.04--145.15
长期待摊费用摊销(万元)29.13--75.99--42.73
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)2.12--20.83--7.19
公允价值变动损失(万元)-748.85--2363.85--4900.21
财务费用(万元)1138.31--4281.43--2065.26
投资损失(万元)-361.67---818.55---574.74
递延所得税资产减少(万元)609.95---551.51---301.69
递延所得税负债增加(万元)-365.18---1404.47---1030.85
存货的减少(万元)101.80---2083.46---6337.72
经营性应收项目的减少(万元)1417.74---21012.48--3146.88
经营性应付项目的增加(万元)-7043.81--13638.16---5246.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12385.27--4353.18---3100.91
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15259.66--18459.19--27444.03
减:现金的期初余额(万元)18459.19--22951.23--22951.23
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3199.54---4492.03--4492.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-052025-04-292025-04-292024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-062025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
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