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*ST传智(003032)现金流量表图
*ST传智(003032)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34902.1119910.329490.4825157.1620490.94
收到的税费返还(万元)42.8337.4915.01----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2951.431970.81439.373759.023234.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37896.3721918.629944.8628916.1823724.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5127.422437.361030.222333.491447.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17624.1011690.476209.0227223.0921770.92
支付的各项税费(万元)1383.30818.78415.771309.151011.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5493.823234.941597.586771.393972.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29628.6418181.569252.5937637.1228202.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8267.733737.07692.27-8720.93-4477.08
收回投资收到的现金(万元)211045.47147045.4756000.00198050.00147250.00
取得投资收益收到的现金(万元)454.83312.62154.92911.77811.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.01----24.4224.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1109.571109.571109.57----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)212609.87148467.6657264.49198986.19148085.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7786.924183.302841.5620957.4919380.39
投资支付的现金(万元)225303.26156177.2478000.00178738.44131819.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--5194.67------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)238284.85165555.2186035.23199695.93151200.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25674.98-17087.55-28770.74-709.75-3114.91
吸收投资收到的现金(万元)54.0049.0049.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----49.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)202.33177.0414.31----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)756.33226.0463.314301.664178.60
偿还债务支付的现金(万元)1531.66607.09232.73----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42.2831.0913.38643.92644.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3555.652417.60------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5129.583055.781423.306413.155794.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4373.25-2829.74-1359.99-2111.49-1615.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)170.20293.1261.75-72.42--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21610.30-15887.11-29376.71-11614.60-9207.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68227.3668227.3668227.3679841.9679841.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46617.0652340.2638850.6568227.3670634.34
净利润(万元)---699.62---13392.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---587.49------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--471.57--105.00--
长期待摊费用摊销(万元)--198.50------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.12---1273.72--
固定资产报废损失(万元)--0.69--234.72--
公允价值变动损失(万元)---81.02---118.40--
财务费用(万元)--287.75--483.48--
投资损失(万元)---193.41---432.32--
递延所得税资产减少(万元)---309.57--670.60--
递延所得税负债增加(万元)--91.51---6.68--
存货的减少(万元)---78.58------
经营性应收项目的减少(万元)--146.95---1314.75--
经营性应付项目的增加(万元)--3040.00---1397.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3737.07------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52340.26------
减:现金的期初余额(万元)--68227.36------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15887.11------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1814.56------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-222024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-292025-04-222024-10-31
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